基金经理：赖庆鑫
| 单位净值:1.7784 | 净值增长率:2.37% | 累计净值:3.7850 | 截止日期:2025/3/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.38亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华优选成长混合(519089)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -19,919,117 | -8,507,317 | 73,724,941 | -251,039,340 |
| 利息收入 | 194,816 | 1,015,297 | 541,185 | 1,229,532 |
| 其中：存款利息收入 | 194,816 | 1,015,297 | 541,185 | 1,229,532 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -32,830,398 | 9,134,972 | 36,926,386 | -208,489,785 |
| 其中：股票投资收益 | -36,425,350 | 3,585,811 | 33,278,889 | -214,531,844 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 42,988 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,551,964 | 5,549,161 | 3,647,496 | 6,042,059 |
| 公允价值变动收益 | 12,674,284 | -18,945,508 | 36,066,892 | -44,400,952 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 42,181 | 287,922 | 190,478 | 621,866 |
| 费用 | 3,069,845 | 10,807,015 | 6,428,340 | 16,225,712 |
| 管理人报酬 | 2,531,478 | 9,051,724 | 5,402,393 | 13,686,690 |
| 托管费 | 421,913 | 1,508,621 | 900,399 | 2,281,115 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 116,454 | 246,670 | 125,548 | 257,906 |
| 利润总额 | -22,988,963 | -19,314,331 | 67,296,601 | -267,265,051 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -22,988,963 | -19,314,331 | 67,296,601 | -267,265,051 |
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