单位(元)新华优选分红混合(519087)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-325,374,764 |
-170,281,171 |
-87,695,026 |
-91,106,701 |
利息收入 |
525,870 |
326,732 |
411,189 |
178,473 |
其中:存款利息收入 |
490,804 |
310,918 |
383,659 |
171,620 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
买入返售金融资产收入 |
35,066 |
15,814 |
27,530 |
6,852 |
投资收益 |
-97,084,738 |
24,012,592 |
-30,571,260 |
-47,570,487 |
其中:股票投资收益 |
-104,152,424 |
17,550,814 |
-36,997,660 |
-51,972,663 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
675,352 |
254,484 |
1,822,539 |
709,925 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
6,392,334 |
6,207,294 |
4,603,862 |
3,692,250 |
公允价值变动收益 |
-228,963,836 |
-194,747,881 |
-57,631,540 |
-43,744,903 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
147,940 |
127,386 |
96,584 |
30,217 |
费用 |
15,900,770 |
9,404,822 |
18,405,408 |
8,459,375 |
管理人报酬 |
13,409,378 |
7,951,117 |
15,551,730 |
7,140,381 |
托管费 |
2,234,896 |
1,325,186 |
2,591,955 |
1,190,063 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
256,495 |
128,519 |
261,723 |
128,931 |
利润总额 |
-341,275,533 |
-179,685,993 |
-106,100,434 |
-99,566,076 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-341,275,533 |
-179,685,993 |
-106,100,434 |
-99,566,076 |
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