单位(元)汇添富增强收益债券A(519078)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
14,385,833 |
5,393,830 |
5,643,198 |
3,527,154 |
利息收入 |
190,131 |
39,355 |
71,076 |
45,170 |
其中:存款利息收入 |
61,232 |
24,398 |
71,076 |
45,170 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
128,900 |
14,957 |
- |
- |
投资收益 |
12,317,082 |
3,311,075 |
9,402,532 |
5,139,907 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
12,317,082 |
3,311,075 |
9,402,532 |
5,139,907 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,685,870 |
2,039,037 |
-3,861,214 |
-1,680,128 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
192,750 |
4,363 |
30,804 |
22,205 |
费用 |
3,040,849 |
1,378,623 |
3,949,025 |
2,259,358 |
管理人报酬 |
1,295,198 |
550,338 |
1,565,084 |
919,761 |
托管费 |
518,079 |
220,135 |
567,411 |
309,282 |
销售服务费 |
390,909 |
197,328 |
529,870 |
289,581 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
605,967 |
303,191 |
1,058,168 |
625,894 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
605,967 |
303,191 |
1,058,168 |
625,894 |
其他费用 |
220,624 |
104,563 |
207,415 |
102,228 |
利润总额 |
11,344,985 |
4,015,207 |
1,694,173 |
1,267,797 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
11,344,985 |
4,015,207 |
1,694,173 |
1,267,797 |
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