基金经理：甘信宇
| 单位净值:1.1911 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.8261 | 截止日期:2024/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:28.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富增强收益债券A(519078)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 19,276,426 | 14,385,833 | 5,393,830 | 5,643,198 |
| 利息收入 | 305,422 | 190,131 | 39,355 | 71,076 |
| 其中：存款利息收入 | 193,031 | 61,232 | 24,398 | 71,076 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 112,391 | 128,900 | 14,957 | - |
| 投资收益 | 5,652,860 | 12,317,082 | 3,311,075 | 9,402,532 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 5,652,860 | 12,317,082 | 3,311,075 | 9,402,532 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 13,016,117 | 1,685,870 | 2,039,037 | -3,861,214 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 302,028 | 192,750 | 4,363 | 30,804 |
| 费用 | 6,263,413 | 3,040,849 | 1,378,623 | 3,949,025 |
| 管理人报酬 | 2,999,853 | 1,295,198 | 550,338 | 1,565,084 |
| 托管费 | 1,199,941 | 518,079 | 220,135 | 567,411 |
| 销售服务费 | 764,065 | 390,909 | 197,328 | 529,870 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,164,895 | 605,967 | 303,191 | 1,058,168 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,164,895 | 605,967 | 303,191 | 1,058,168 |
| 其他费用 | 118,728 | 220,624 | 104,563 | 207,415 |
| 利润总额 | 13,013,013 | 11,344,985 | 4,015,207 | 1,694,173 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 13,013,013 | 11,344,985 | 4,015,207 | 1,694,173 |
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