基金经理：甘信宇
| 单位净值:1.1812 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.8722 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.59亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富增强收益债券A(519078)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 87,584,906 | 116,347,590 | 19,276,426 | 14,385,833 |
| 利息收入 | 544,466 | 688,988 | 305,422 | 190,131 |
| 其中：存款利息收入 | 224,114 | 539,361 | 193,031 | 61,232 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 320,352 | 149,627 | 112,391 | 128,900 |
| 投资收益 | 96,508,834 | 46,339,509 | 5,652,860 | 12,317,082 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 96,508,834 | 46,339,509 | 5,652,860 | 12,317,082 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -9,795,901 | 68,744,269 | 13,016,117 | 1,685,870 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 327,507 | 574,824 | 302,028 | 192,750 |
| 费用 | 20,164,528 | 28,419,048 | 6,263,413 | 3,040,849 |
| 管理人报酬 | 10,172,158 | 14,030,186 | 2,999,853 | 1,295,198 |
| 托管费 | 4,068,863 | 5,612,074 | 1,199,941 | 518,079 |
| 销售服务费 | 945,312 | 3,086,411 | 764,065 | 390,909 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,793,840 | 5,393,083 | 1,164,895 | 605,967 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,793,840 | 5,393,083 | 1,164,895 | 605,967 |
| 其他费用 | 128,733 | 227,283 | 118,728 | 220,624 |
| 利润总额 | 67,420,378 | 87,928,542 | 13,013,013 | 11,344,985 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 67,420,378 | 87,928,542 | 13,013,013 | 11,344,985 |
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