基金经理：陈轶平
| 单位净值:1.2581 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:2.4931 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.3亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通纯债债券A(519061)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 3,156,502 | 1,290,975 | 2,073,971 | 1,057,109 |
| 利息收入 | 42,458 | 24,077 | 35,619 | 21,707 |
| 其中：存款利息收入 | 14,976 | 6,354 | 14,341 | 7,543 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 27,483 | 17,723 | 21,278 | 14,164 |
| 投资收益 | 3,283,665 | 1,305,792 | 998,109 | 436,357 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | -15,881 | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,283,665 | 1,305,792 | 1,013,990 | 436,357 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -252,346 | -51,333 | 1,002,534 | 596,668 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 82,725 | 12,438 | 37,709 | 2,377 |
| 费用 | 564,320 | 244,399 | 304,198 | 168,620 |
| 管理人报酬 | 187,237 | 74,092 | 114,866 | 68,525 |
| 托管费 | 124,824 | 49,395 | 76,577 | 45,684 |
| 销售服务费 | 73,014 | 35,008 | 24,638 | 14,112 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 47,948 | 30,716 | 21,675 | 1,498 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47,948 | 30,716 | 21,675 | 1,498 |
| 其他费用 | 130,210 | 54,560 | 64,480 | 37,545 |
| 利润总额 | 2,592,182 | 1,046,575 | 1,769,773 | 888,489 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,592,182 | 1,046,575 | 1,769,773 | 888,489 |
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