单位(元)海富通可转债优选债券(519059)利润表 |
报告期 |
2021/9/8 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
37,582 |
26,228 |
-1,217,354 |
-1,590,336 |
利息收入 |
13,297 |
9,163 |
224,618 |
210,907 |
其中:存款利息收入 |
826 |
485 |
8,376 |
7,665 |
债券利息收入 |
12,320 |
8,599 |
215,628 |
202,627 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
79 |
615 |
615 |
投资收益 |
-91,645 |
-48,481 |
-347,527 |
-804,773 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-91,645 |
-48,481 |
-347,527 |
-804,773 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
113,660 |
65,077 |
-1,097,426 |
-997,150 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,271 |
469 |
2,982 |
680 |
费用 |
72,990 |
50,536 |
274,054 |
257,435 |
管理人报酬 |
9,998 |
7,333 |
116,250 |
107,294 |
托管费 |
2,857 |
2,095 |
33,214 |
30,655 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
777 |
721 |
6,311 |
5,676 |
利息支出 |
170 |
169 |
21,774 |
20,910 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
170 |
169 |
21,774 |
20,910 |
其他费用 |
59,177 |
40,210 |
95,816 |
92,244 |
利润总额 |
-35,407 |
-24,308 |
-1,491,408 |
-1,847,771 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-35,407 |
-24,308 |
-1,491,408 |
-1,847,771 |
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