基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.8276 | 净值增长率:-0.58% | 净值增长率:-0.58% | 累计净值:0.8276 | 截止日期:2021/9/8 | ||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通可转债优选债券(519059)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/9/8 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 37,582 | 26,228 | -1,217,354 | -1,590,336 |
| 利息收入 | 13,297 | 9,163 | 224,618 | 210,907 |
| 其中：存款利息收入 | 826 | 485 | 8,376 | 7,665 |
| 债券利息收入 | 12,320 | 8,599 | 215,628 | 202,627 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 79 | 615 | 615 |
| 投资收益 | -91,645 | -48,481 | -347,527 | -804,773 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -91,645 | -48,481 | -347,527 | -804,773 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 113,660 | 65,077 | -1,097,426 | -997,150 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,271 | 469 | 2,982 | 680 |
| 费用 | 72,990 | 50,536 | 274,054 | 257,435 |
| 管理人报酬 | 9,998 | 7,333 | 116,250 | 107,294 |
| 托管费 | 2,857 | 2,095 | 33,214 | 30,655 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 777 | 721 | 6,311 | 5,676 |
| 利息支出 | 170 | 169 | 21,774 | 20,910 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 170 | 169 | 21,774 | 20,910 |
| 其他费用 | 59,177 | 40,210 | 95,816 | 92,244 |
| 利润总额 | -35,407 | -24,308 | -1,491,408 | -1,847,771 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -35,407 | -24,308 | -1,491,408 | -1,847,771 |
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