基金经理：
| 单位净值:1.8321 | 净值增长率:8.47% | 累计净值:5.2499 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛同德主题混合(519039)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 17,700,491 | -106,075,685 | -22,739,321 | -220,619,791 |
| 利息收入 | 893,719 | 1,838,633 | 785,133 | 3,256,855 |
| 其中：存款利息收入 | 893,719 | 1,726,269 | 776,804 | 2,919,071 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 112,364 | 8,329 | 337,783 |
| 投资收益 | -29,155,503 | -72,651,828 | -43,656,482 | -4,009,441 |
| 其中：股票投资收益 | -34,991,386 | -82,850,159 | -49,946,021 | -12,213,272 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 146 | 167 | 87 | 1,428,732 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,835,736 | 10,198,164 | 6,289,453 | 6,775,099 |
| 公允价值变动收益 | 45,961,443 | -35,308,110 | 20,086,968 | -219,878,332 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 833 | 45,619 | 45,060 | 11,128 |
| 费用 | 4,942,071 | 13,098,878 | 7,429,403 | 18,102,686 |
| 管理人报酬 | 4,134,170 | 11,012,278 | 6,251,500 | 15,281,753 |
| 托管费 | 689,028 | 1,835,380 | 1,041,917 | 2,546,959 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 118,873 | 251,220 | 135,986 | 273,966 |
| 利润总额 | 12,758,420 | -119,174,563 | -30,168,724 | -238,722,476 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,758,420 | -119,174,563 | -30,168,724 | -238,722,476 |
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