基金经理：郭堃
| 单位净值:2.3955 | 净值增长率:-1.23% | 净值增长率:-1.23% | 累计净值:6.8643 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.55亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛同德主题混合(519039)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 80,691,445 | 95,752,340 | 17,700,491 | -106,075,685 |
| 利息收入 | 305,207 | 1,773,470 | 893,719 | 1,838,633 |
| 其中：存款利息收入 | 305,207 | 1,769,384 | 893,719 | 1,726,269 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 4,086 | - | 112,364 |
| 投资收益 | 31,242,747 | -5,034,950 | -29,155,503 | -72,651,828 |
| 其中：股票投资收益 | 25,049,786 | -19,880,932 | -34,991,386 | -82,850,159 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | -4,306 | 146 | 167 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,192,962 | 14,850,288 | 5,835,736 | 10,198,164 |
| 公允价值变动收益 | 49,137,677 | 99,010,320 | 45,961,443 | -35,308,110 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,814 | 3,499 | 833 | 45,619 |
| 费用 | 5,289,014 | 9,869,316 | 4,942,071 | 13,098,878 |
| 管理人报酬 | 4,447,547 | 8,285,817 | 4,134,170 | 11,012,278 |
| 托管费 | 741,258 | 1,380,970 | 689,028 | 1,835,380 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 100,208 | 202,529 | 118,873 | 251,220 |
| 利润总额 | 75,402,431 | 85,883,023 | 12,758,420 | -119,174,563 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 75,402,431 | 85,883,023 | 12,758,420 | -119,174,563 |
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