基金经理：李志
| 单位净值:2.7197 | 净值增长率:4.73% | 累计净值:2.8697 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.99亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通领先成长混合(519025)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 16,240,006 | 5,416,900 | -2,434,925 | -1,212,160 |
| 利息收入 | 16,909 | 8,867 | 22,464 | 9,732 |
| 其中：存款利息收入 | 16,909 | 8,867 | 22,464 | 9,732 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 13,803,005 | 1,615,171 | -3,818,144 | -9,056,401 |
| 其中：股票投资收益 | 13,292,975 | 1,310,448 | -4,827,887 | -9,688,040 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | -36,176 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 510,030 | 304,723 | 1,045,919 | 631,639 |
| 公允价值变动收益 | 2,419,173 | 3,792,442 | 1,360,009 | 7,834,242 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 918 | 420 | 745 | 267 |
| 费用 | 972,546 | 471,702 | 991,291 | 503,155 |
| 管理人报酬 | 727,899 | 345,454 | 731,122 | 370,142 |
| 托管费 | 121,317 | 57,576 | 121,854 | 61,690 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 123,330 | 68,672 | 138,315 | 71,323 |
| 利润总额 | 15,267,460 | 4,945,198 | -3,426,216 | -1,715,315 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 15,267,460 | 4,945,198 | -3,426,216 | -1,715,315 |
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