单位(元)国泰金鼎价值混合(519021)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-157,406,878 |
-93,043,131 |
17,590,083 |
514,800,332 |
利息收入 |
178,603 |
695,597 |
411,975 |
1,169,351 |
其中:存款利息收入 |
178,603 |
687,918 |
404,706 |
995,682 |
债券利息收入 |
- |
409 |
- |
165,749 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
7,269 |
7,269 |
7,667 |
投资收益 |
-178,550,875 |
148,628,899 |
148,601,517 |
452,347,920 |
其中:股票投资收益 |
-181,207,957 |
142,991,701 |
144,871,260 |
442,065,661 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
392,294 |
874,031 |
- |
1,940,287 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,264,787 |
4,763,168 |
3,730,256 |
8,341,972 |
公允价值变动收益 |
20,955,384 |
-242,486,203 |
-131,504,390 |
61,191,560 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
10,009 |
118,576 |
80,982 |
91,500 |
费用 |
6,160,672 |
28,414,383 |
14,261,030 |
28,658,137 |
管理人报酬 |
5,174,303 |
14,782,323 |
7,822,459 |
16,463,882 |
托管费 |
862,384 |
2,463,721 |
1,303,743 |
2,743,980 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
10,896,606 |
4,997,397 |
9,175,688 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
123,985 |
271,732 |
137,431 |
274,577 |
利润总额 |
-163,567,551 |
-121,457,514 |
3,329,054 |
486,142,195 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-163,567,551 |
-121,457,514 |
3,329,054 |
486,142,195 |
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