基金经理：饶玉涵
| 单位净值:0.7810 | 净值增长率:-1.01% | 净值增长率:-1.01% | 累计净值:2.8960 | 截止日期:2020/7/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.79亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰金鼎价值混合(519021)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 380,966,106 | 219,126,417 | -272,475,921 | -104,950,631 |
| 利息收入 | 1,880,711 | 891,058 | 2,122,440 | 1,217,644 |
| 其中：存款利息收入 | 1,201,178 | 629,204 | 1,483,771 | 639,715 |
| 债券利息收入 | 624,039 | 227,475 | 504,156 | 502,816 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 55,494 | 34,378 | 134,514 | 75,112 |
| 投资收益 | 169,514,895 | 52,332,159 | -164,315,920 | -7,527,038 |
| 其中：股票投资收益 | 161,317,156 | 46,988,884 | -172,608,113 | -12,787,598 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 683,858 | 123,740 | 7,490 | 7,490 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,513,881 | 5,219,534 | 8,284,703 | 5,253,070 |
| 公允价值变动收益 | 209,533,420 | 165,884,820 | -110,312,557 | -98,666,009 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 37,080 | 18,381 | 30,116 | 24,772 |
| 费用 | 21,917,848 | 10,413,820 | 24,918,752 | 14,339,941 |
| 管理人报酬 | 14,242,767 | 6,758,170 | 14,615,463 | 8,005,077 |
| 托管费 | 2,373,794 | 1,126,362 | 2,435,910 | 1,334,180 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 5,048,699 | 2,361,495 | 7,413,678 | 4,774,991 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 252,546 | 167,775 | 453,696 | 225,693 |
| 利润总额 | 359,048,258 | 208,712,597 | -297,394,673 | -119,290,572 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 359,048,258 | 208,712,597 | -297,394,673 | -119,290,572 |
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