基金经理：饶玉涵
| 单位净值:0.5800 | 净值增长率:-0.69% | 净值增长率:-0.69% | 累计净值:2.5650 | 截止日期:2019/11/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.46亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰金鼎价值混合(519021)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 219,126,417 | -272,475,921 | -104,950,631 | 161,777,829 |
| 利息收入 | 891,058 | 2,122,440 | 1,217,644 | 2,685,313 |
| 其中：存款利息收入 | 629,204 | 1,483,771 | 639,715 | 484,530 |
| 债券利息收入 | 227,475 | 504,156 | 502,816 | 2,200,784 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 34,378 | 134,514 | 75,112 | - |
| 投资收益 | 52,332,159 | -164,315,920 | -7,527,038 | 34,079,869 |
| 其中：股票投资收益 | 46,988,884 | -172,608,113 | -12,787,598 | 22,629,989 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 123,740 | 7,490 | 7,490 | -599,660 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,219,534 | 8,284,703 | 5,253,070 | 12,049,539 |
| 公允价值变动收益 | 165,884,820 | -110,312,557 | -98,666,009 | 124,867,474 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 18,381 | 30,116 | 24,772 | 145,172 |
| 费用 | 10,413,820 | 24,918,752 | 14,339,941 | 31,112,770 |
| 管理人报酬 | 6,758,170 | 14,615,463 | 8,005,077 | 17,998,837 |
| 托管费 | 1,126,362 | 2,435,910 | 1,334,180 | 2,999,806 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 2,361,495 | 7,413,678 | 4,774,991 | 9,662,804 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 167,775 | 453,696 | 225,693 | 451,322 |
| 利润总额 | 208,712,597 | -297,394,673 | -119,290,572 | 130,665,059 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 208,712,597 | -297,394,673 | -119,290,572 | 130,665,059 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。