基金经理：饶玉涵
| 单位净值:0.4170 | 净值增长率:-0.95% | 净值增长率:-0.95% | 累计净值:2.7500 | 截止日期:2023/2/3 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰金鼎价值混合(519021)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -157,406,878 | -93,043,131 | 17,590,083 | 514,800,332 |
| 利息收入 | 178,603 | 695,597 | 411,975 | 1,169,351 |
| 其中：存款利息收入 | 178,603 | 687,918 | 404,706 | 995,682 |
| 债券利息收入 | - | 409 | - | 165,749 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 7,269 | 7,269 | 7,667 |
| 投资收益 | -178,550,875 | 148,628,899 | 148,601,517 | 452,347,920 |
| 其中：股票投资收益 | -181,207,957 | 142,991,701 | 144,871,260 | 442,065,661 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 392,294 | 874,031 | - | 1,940,287 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,264,787 | 4,763,168 | 3,730,256 | 8,341,972 |
| 公允价值变动收益 | 20,955,384 | -242,486,203 | -131,504,390 | 61,191,560 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 10,009 | 118,576 | 80,982 | 91,500 |
| 费用 | 6,160,672 | 28,414,383 | 14,261,030 | 28,658,137 |
| 管理人报酬 | 5,174,303 | 14,782,323 | 7,822,459 | 16,463,882 |
| 托管费 | 862,384 | 2,463,721 | 1,303,743 | 2,743,980 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 10,896,606 | 4,997,397 | 9,175,688 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 123,985 | 271,732 | 137,431 | 274,577 |
| 利润总额 | -163,567,551 | -121,457,514 | 3,329,054 | 486,142,195 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -163,567,551 | -121,457,514 | 3,329,054 | 486,142,195 |
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