基金经理：饶玉涵
| 单位净值:0.3420 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:2.6260 | 截止日期:2023/11/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰金鼎价值精选混合(519021)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -19,727,841 | -268,626,609 | -157,406,878 | -93,043,131 |
| 利息收入 | 178,161 | 380,408 | 178,603 | 695,597 |
| 其中：存款利息收入 | 178,161 | 380,408 | 178,603 | 687,918 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 409 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 7,269 |
| 投资收益 | -35,031,025 | -236,239,961 | -178,550,875 | 148,628,899 |
| 其中：股票投资收益 | -37,205,243 | -242,960,028 | -181,207,957 | 142,991,701 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 392,294 | 392,294 | 874,031 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,174,218 | 6,327,773 | 2,264,787 | 4,763,168 |
| 公允价值变动收益 | 15,117,836 | -32,783,906 | 20,955,384 | -242,486,203 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7,187 | 16,849 | 10,009 | 118,576 |
| 费用 | 5,259,904 | 11,914,259 | 6,160,672 | 28,414,383 |
| 管理人报酬 | 4,414,742 | 10,017,289 | 5,174,303 | 14,782,323 |
| 托管费 | 735,790 | 1,669,548 | 862,384 | 2,463,721 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 10,896,606 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 109,372 | 227,421 | 123,985 | 271,732 |
| 利润总额 | -24,987,745 | -280,540,867 | -163,567,551 | -121,457,514 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -24,987,745 | -280,540,867 | -163,567,551 | -121,457,514 |
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