单位(元)国泰金鼎价值精选混合(519021)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
-15,532,006 |
-36,075,226 |
-78,687,372 |
-19,727,841 |
| 利息收入 |
430,009 |
201,441 |
382,219 |
178,161 |
| 其中：存款利息收入 |
430,009 |
201,441 |
382,219 |
178,161 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
-42,171,351 |
-37,677,300 |
-82,800,053 |
-35,031,025 |
| 其中：股票投资收益 |
-47,836,231 |
-41,040,525 |
-89,925,480 |
-37,205,243 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
5,664,880 |
3,363,225 |
7,125,427 |
2,174,218 |
| 公允价值变动收益 |
26,203,961 |
1,398,723 |
3,720,332 |
15,117,836 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
5,375 |
1,911 |
10,131 |
7,187 |
| 费用 |
6,465,149 |
3,258,963 |
9,115,651 |
5,259,904 |
| 管理人报酬 |
5,384,742 |
2,704,635 |
7,634,966 |
4,414,742 |
| 托管费 |
897,457 |
450,773 |
1,272,494 |
735,790 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
182,950 |
103,555 |
208,190 |
109,372 |
| 利润总额 |
-21,997,156 |
-39,334,189 |
-87,803,022 |
-24,987,745 |
| 减：所得税费用 |
- |
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- |
| 净利润 |
-21,997,156 |
-39,334,189 |
-87,803,022 |
-24,987,745 |
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