基金经理：齐炜中
| 单位净值:0.7322 | 净值增长率:8.64% | 累计净值:4.7027 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.77亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成景阳领先混合A(519019)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 23,120,680 | -181,500,876 | -48,223,966 | -164,656,382 |
| 利息收入 | 643,846 | 1,698,856 | 1,096,318 | 842,743 |
| 其中：存款利息收入 | 643,846 | 1,698,856 | 1,096,318 | 842,743 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -73,781,295 | -185,023,983 | -95,000,876 | -66,321,841 |
| 其中：股票投资收益 | -85,506,907 | -217,694,705 | -125,883,385 | -78,289,157 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 236,527 | 3,357,792 | 589,333 | 1,764,857 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 11,489,086 | 29,312,931 | 30,293,176 | 10,202,459 |
| 公允价值变动收益 | 96,085,463 | -698,346 | 44,224,423 | -99,915,210 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 172,666 | 2,522,597 | 1,456,169 | 737,926 |
| 费用 | 10,388,356 | 37,158,857 | 24,398,004 | 20,171,437 |
| 管理人报酬 | 8,730,558 | 31,429,189 | 20,684,038 | 17,041,520 |
| 托管费 | 1,455,093 | 5,238,198 | 3,447,340 | 2,840,253 |
| 销售服务费 | 72,038 | 203,552 | 124,005 | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 130,667 | 287,908 | 142,619 | 289,663 |
| 利润总额 | 12,732,324 | -218,659,733 | -72,621,970 | -184,827,819 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,732,324 | -218,659,733 | -72,621,970 | -184,827,819 |
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