基金经理：陆怡雯
| 单位净值:0.8574 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:2.1828 | 截止日期:2025/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通风格优势混合(519013)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 13,096,077 | -23,369,255 | 4,508,665 | -95,808,478 |
| 利息收入 | 55,287 | 133,211 | 45,416 | 113,127 |
| 其中：存款利息收入 | 52,402 | 108,028 | 45,416 | 113,127 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,885 | 25,183 | - | - |
| 投资收益 | 7,825,275 | -23,395,868 | -5,826,775 | -53,918,661 |
| 其中：股票投资收益 | 3,976,899 | -28,681,873 | -8,052,616 | -58,644,920 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 123,886 | 238,043 | 122,128 | 359,134 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,724,491 | 5,047,962 | 2,103,714 | 4,367,125 |
| 公允价值变动收益 | 5,214,167 | -115,178 | 10,288,467 | -42,009,542 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,349 | 8,580 | 1,557 | 6,598 |
| 费用 | 2,237,900 | 5,272,455 | 2,929,525 | 6,544,587 |
| 管理人报酬 | 1,829,515 | 4,336,688 | 2,420,404 | 5,427,163 |
| 托管费 | 304,919 | 722,781 | 403,401 | 904,527 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 103,455 | 212,895 | 105,720 | 212,895 |
| 利润总额 | 10,858,177 | -28,641,709 | 1,579,139 | -102,353,064 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 10,858,177 | -28,641,709 | 1,579,139 | -102,353,064 |
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