基金经理：黄峰
| 单位净值:0.5554 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:4.8145 | 截止日期:2024/12/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.53亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通精选混合(519011)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -87,482,594 | -68,437,833 | 45,068,595 | -250,808,696 |
| 利息收入 | 52,705 | 151,464 | 88,827 | 224,313 |
| 其中：存款利息收入 | 52,705 | 151,464 | 88,827 | 224,313 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -54,386,367 | -132,849,584 | -68,276,081 | -62,321,203 |
| 其中：股票投资收益 | -57,299,915 | -138,691,187 | -71,504,121 | -71,581,212 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,665,688 | 3,460,829 | 1,574,898 | 4,128,977 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,247,860 | 2,380,774 | 1,653,142 | 5,131,032 |
| 公允价值变动收益 | -33,156,971 | 64,243,901 | 113,243,006 | -188,727,913 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8,038 | 16,386 | 12,844 | 16,107 |
| 费用 | 5,369,940 | 15,002,939 | 7,973,095 | 18,492,851 |
| 管理人报酬 | 4,511,201 | 12,670,749 | 6,740,307 | 15,658,076 |
| 托管费 | 751,867 | 2,111,791 | 1,123,384 | 2,609,679 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 106,873 | 220,399 | 109,404 | 225,095 |
| 利润总额 | -92,852,534 | -83,440,772 | 37,095,500 | -269,301,547 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -92,852,534 | -83,440,772 | 37,095,500 | -269,301,547 |
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