基金经理：王栩
| 单位净值:3.1248 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:8.6550 | 截止日期:2026/1/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.93亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富优势精选混合(519008)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 38,901,686 | -97,048 | -22,745,164 | -447,569,344 |
| 利息收入 | 359,628 | 921,796 | 444,100 | 810,350 |
| 其中：存款利息收入 | 359,628 | 921,796 | 444,100 | 810,350 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -98,437,788 | -432,369,468 | -242,703,006 | -142,550,367 |
| 其中：股票投资收益 | -127,643,035 | -519,495,196 | -287,553,597 | -210,951,218 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,032,511 | 1,875,578 | 1,875,578 | 720,165 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 28,172,736 | 85,250,150 | 42,975,013 | 67,680,686 |
| 公允价值变动收益 | 136,912,549 | 431,193,609 | 219,439,794 | -306,104,943 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 67,298 | 157,016 | 73,948 | 275,617 |
| 费用 | 15,954,032 | 34,751,592 | 17,932,722 | 46,934,853 |
| 管理人报酬 | 13,585,152 | 29,606,264 | 15,277,025 | 40,040,278 |
| 托管费 | 2,264,192 | 4,934,377 | 2,546,171 | 6,673,380 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 104,683 | 210,792 | 109,367 | 220,617 |
| 利润总额 | 22,947,655 | -34,848,640 | -40,677,886 | -494,504,197 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 22,947,655 | -34,848,640 | -40,677,886 | -494,504,197 |
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