基金经理：王栩
| 单位净值:3.3113 | 净值增长率:-2.13% | 净值增长率:-2.13% | 累计净值:8.8415 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.42亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富优势精选混合(519008)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 684,115,401 | 38,901,686 | -97,048 | -22,745,164 |
| 利息收入 | 712,521 | 359,628 | 921,796 | 444,100 |
| 其中：存款利息收入 | 712,521 | 359,628 | 921,796 | 444,100 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 137,002,043 | -98,437,788 | -432,369,468 | -242,703,006 |
| 其中：股票投资收益 | 84,702,243 | -127,643,035 | -519,495,196 | -287,553,597 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,106,632 | 1,032,511 | 1,875,578 | 1,875,578 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 50,193,168 | 28,172,736 | 85,250,150 | 42,975,013 |
| 公允价值变动收益 | 546,176,779 | 136,912,549 | 431,193,609 | 219,439,794 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 224,058 | 67,298 | 157,016 | 73,948 |
| 费用 | 32,945,902 | 15,954,032 | 34,751,592 | 17,932,722 |
| 管理人报酬 | 28,058,616 | 13,585,152 | 29,606,264 | 15,277,025 |
| 托管费 | 4,676,436 | 2,264,192 | 4,934,377 | 2,546,171 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 210,845 | 104,683 | 210,792 | 109,367 |
| 利润总额 | 651,169,500 | 22,947,655 | -34,848,640 | -40,677,886 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 651,169,500 | 22,947,655 | -34,848,640 | -40,677,886 |
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