基金经理：王栩
| 单位净值:2.2115 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:7.7417 | 截止日期:2024/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.83亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富优势精选混合(519008)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -22,745,164 | -447,569,344 | -99,250,728 | -734,460,573 |
| 利息收入 | 444,100 | 810,350 | 431,591 | 1,202,497 |
| 其中：存款利息收入 | 444,100 | 810,350 | 431,591 | 1,202,497 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -242,703,006 | -142,550,367 | -9,562,669 | -90,077,371 |
| 其中：股票投资收益 | -287,553,597 | -210,951,218 | -47,390,136 | -126,098,270 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,875,578 | 720,165 | 621,867 | 1,091,431 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 42,975,013 | 67,680,686 | 37,205,600 | 34,929,467 |
| 公允价值变动收益 | 219,439,794 | -306,104,943 | -90,294,806 | -645,979,711 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 73,948 | 275,617 | 175,156 | 394,012 |
| 费用 | 17,932,722 | 46,934,853 | 26,948,875 | 51,966,005 |
| 管理人报酬 | 15,277,025 | 40,040,278 | 23,004,924 | 44,351,389 |
| 托管费 | 2,546,171 | 6,673,380 | 3,834,154 | 7,391,898 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 109,367 | 220,617 | 109,795 | 222,714 |
| 利润总额 | -40,677,886 | -494,504,197 | -126,199,603 | -786,426,578 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -40,677,886 | -494,504,197 | -126,199,603 | -786,426,578 |
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