基金经理：吕越超
| 单位净值:0.8640 | 净值增长率:-0.58% | 净值增长率:-0.58% | 累计净值:2.8130 | 截止日期:2019/11/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通股票混合(519005)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 629,015,211 | -705,914,410 | -52,923,581 | 245,330,224 |
| 利息收入 | 945,330 | 1,227,031 | 505,225 | 807,222 |
| 其中：存款利息收入 | 945,330 | 1,221,256 | 504,878 | 806,454 |
| 债券利息收入 | - | 348 | 348 | 767 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 5,427 | - | - |
| 投资收益 | 129,455,026 | -203,639,020 | 105,792,516 | 117,784,722 |
| 其中：股票投资收益 | 123,101,127 | -210,426,084 | 99,423,507 | 109,932,927 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 118,606 | 118,606 | 217,811 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,353,899 | 6,668,459 | 6,250,404 | 7,633,984 |
| 公允价值变动收益 | 496,677,043 | -506,258,212 | -160,036,724 | 126,159,957 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,937,812 | 2,755,791 | 815,401 | 578,324 |
| 费用 | 42,279,157 | 64,492,918 | 30,407,868 | 42,027,054 |
| 管理人报酬 | 21,156,627 | 33,291,086 | 12,784,378 | 18,483,903 |
| 托管费 | 3,526,105 | 5,548,514 | 2,130,730 | 3,080,651 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 17,446,585 | 25,188,984 | 15,263,682 | 20,002,190 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 149,840 | 464,332 | 229,077 | 460,310 |
| 利润总额 | 586,736,054 | -770,407,328 | -83,331,449 | 203,303,171 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 586,736,054 | -770,407,328 | -83,331,449 | 203,303,171 |
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