基金经理：吕越超
| 单位净值:1.1001 | 净值增长率:-0.82% | 净值增长率:-0.82% | 累计净值:3.0491 | 截止日期:2022/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通股票混合(519005)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 801,394,831 | 312,844,636 | 642,417,169 | 296,861,278 |
| 利息收入 | 946,591 | 507,558 | 2,359,221 | 1,658,702 |
| 其中：存款利息收入 | 946,591 | 507,558 | 2,359,221 | 1,658,702 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,679,616,523 | 558,696,507 | 133,281,857 | -139,558,354 |
| 其中：股票投资收益 | 1,673,259,499 | 552,553,934 | 121,009,579 | -149,545,102 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,357,023 | 6,142,572 | 12,272,279 | 9,986,748 |
| 公允价值变动收益 | -884,079,296 | -248,820,002 | 483,584,746 | 417,731,589 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,911,013 | 2,460,572 | 23,191,344 | 17,029,341 |
| 费用 | 106,209,606 | 54,230,878 | 172,970,368 | 102,307,735 |
| 管理人报酬 | 43,843,976 | 24,358,629 | 88,456,908 | 52,028,816 |
| 托管费 | 7,307,329 | 4,059,771 | 14,742,818 | 8,671,469 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 54,798,032 | 25,683,773 | 69,510,186 | 41,458,310 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 260,269 | 128,705 | 260,456 | 149,140 |
| 利润总额 | 695,185,225 | 258,613,757 | 469,446,801 | 194,553,542 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 695,185,225 | 258,613,757 | 469,446,801 | 194,553,542 |
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