基金经理：吕越超
| 单位净值:1.6060 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:3.5550 | 截止日期:2021/10/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:38.85亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通股票混合(519005)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 312,844,636 | 642,417,169 | 296,861,278 | 1,689,874,009 |
| 利息收入 | 507,558 | 2,359,221 | 1,658,702 | 1,757,643 |
| 其中：存款利息收入 | 507,558 | 2,359,221 | 1,658,702 | 1,757,643 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 558,696,507 | 133,281,857 | -139,558,354 | 679,933,837 |
| 其中：股票投资收益 | 552,553,934 | 121,009,579 | -149,545,102 | 672,840,203 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,142,572 | 12,272,279 | 9,986,748 | 7,093,634 |
| 公允价值变动收益 | -248,820,002 | 483,584,746 | 417,731,589 | 1,002,590,772 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,460,572 | 23,191,344 | 17,029,341 | 5,591,758 |
| 费用 | 54,230,878 | 172,970,368 | 102,307,735 | 83,483,957 |
| 管理人报酬 | 24,358,629 | 88,456,908 | 52,028,816 | 41,386,768 |
| 托管费 | 4,059,771 | 14,742,818 | 8,671,469 | 6,897,795 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 25,683,773 | 69,510,186 | 41,458,310 | 34,907,498 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 128,705 | 260,456 | 149,140 | 291,896 |
| 利润总额 | 258,613,757 | 469,446,801 | 194,553,542 | 1,606,390,053 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 258,613,757 | 469,446,801 | 194,553,542 | 1,606,390,053 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。