基金经理：周雪军
| 单位净值:2.1400 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:3.8000 | 截止日期:2025/3/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.93亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通收益增长混合(519003)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 106,679,981 | -225,323,997 | 25,154,069 | -577,784,345 |
| 利息收入 | 65,491 | 183,274 | 127,293 | 338,502 |
| 其中：存款利息收入 | 65,491 | 183,274 | 127,293 | 338,502 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -16,326,036 | -245,714,177 | -92,640,228 | -301,211,801 |
| 其中：股票投资收益 | -37,612,356 | -301,452,940 | -130,297,823 | -354,940,861 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,425,536 | 10,494,183 | 3,419,811 | 20,779,525 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 16,860,784 | 45,244,579 | 34,237,784 | 32,949,535 |
| 公允价值变动收益 | 122,807,934 | 19,186,558 | 117,166,337 | -277,918,769 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 132,592 | 1,020,349 | 500,667 | 1,007,724 |
| 费用 | 10,372,149 | 41,217,810 | 25,161,748 | 58,915,107 |
| 管理人报酬 | 8,791,750 | 35,120,298 | 21,461,507 | 50,285,990 |
| 托管费 | 1,465,292 | 5,853,383 | 3,576,918 | 8,380,998 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 115,108 | 244,125 | 123,321 | 248,106 |
| 利润总额 | 96,307,832 | -266,541,807 | -7,679 | -636,699,452 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 96,307,832 | -266,541,807 | -7,679 | -636,699,452 |
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