基金经理：周雪军
| 单位净值:3.4550 | 净值增长率:1.68% | 累计净值:5.1150 | 截止日期:2026/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通收益增长混合(519003)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 604,606,307 | 44,362,296 | 106,017,190 | 106,679,981 |
| 利息收入 | 149,926 | 81,683 | 122,861 | 65,491 |
| 其中：存款利息收入 | 149,926 | 81,683 | 122,861 | 65,491 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 282,549,589 | -15,162,399 | -8,695,462 | -16,326,036 |
| 其中：股票投资收益 | 258,258,739 | -28,213,405 | -40,843,445 | -37,612,356 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,051,674 | 664,538 | 8,090,339 | 4,425,536 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 21,239,177 | 12,386,468 | 24,057,644 | 16,860,784 |
| 公允价值变动收益 | 321,387,862 | 59,323,458 | 114,374,641 | 122,807,934 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 518,929 | 119,554 | 215,150 | 132,592 |
| 费用 | 21,288,052 | 9,746,592 | 19,700,468 | 10,372,149 |
| 管理人报酬 | 18,056,161 | 8,257,741 | 16,692,934 | 8,791,750 |
| 托管费 | 3,009,360 | 1,376,290 | 2,782,156 | 1,465,292 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 222,531 | 112,561 | 225,377 | 115,108 |
| 利润总额 | 583,318,255 | 34,615,704 | 86,316,722 | 96,307,832 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 583,318,255 | 34,615,704 | 86,316,722 | 96,307,832 |
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