基金经理：周雪军
| 单位净值:1.9950 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:3.6550 | 截止日期:2025/4/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.92亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通收益增长混合(519003)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 106,017,190 | 106,679,981 | -225,323,997 | 25,154,069 |
| 利息收入 | 122,861 | 65,491 | 183,274 | 127,293 |
| 其中：存款利息收入 | 122,861 | 65,491 | 183,274 | 127,293 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -8,695,462 | -16,326,036 | -245,714,177 | -92,640,228 |
| 其中：股票投资收益 | -40,843,445 | -37,612,356 | -301,452,940 | -130,297,823 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 8,090,339 | 4,425,536 | 10,494,183 | 3,419,811 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 24,057,644 | 16,860,784 | 45,244,579 | 34,237,784 |
| 公允价值变动收益 | 114,374,641 | 122,807,934 | 19,186,558 | 117,166,337 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 215,150 | 132,592 | 1,020,349 | 500,667 |
| 费用 | 19,700,468 | 10,372,149 | 41,217,810 | 25,161,748 |
| 管理人报酬 | 16,692,934 | 8,791,750 | 35,120,298 | 21,461,507 |
| 托管费 | 2,782,156 | 1,465,292 | 5,853,383 | 3,576,918 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 225,377 | 115,108 | 244,125 | 123,321 |
| 利润总额 | 86,316,722 | 96,307,832 | -266,541,807 | -7,679 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 86,316,722 | 96,307,832 | -266,541,807 | -7,679 |
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