基金经理：许之彦
| 单位净值:6.5971 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:2.4912 | 截止日期:2025/2/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:319.95亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安黄金易(ETF)(518880)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 2,069,435,837 | 1,690,964,798 | 871,205,559 | 977,710,765 |
| 利息收入 | 14,040,219 | 31,758,629 | 16,563,118 | 18,596,337 |
| 其中：存款利息收入 | 174,309 | 228,815 | 104,807 | 211,820 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 828,237,464 | 939,269,921 | 348,534,164 | 493,876,783 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 1,866,969 | 4,703,446 | 2,841,917 | 2,112,214 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 1,227,989,643 | 719,794,136 | 506,135,912 | 464,684,949 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -831,489 | 142,111 | -27,635 | 552,695 |
| 费用 | 57,514,730 | 72,616,728 | 32,299,350 | 70,974,579 |
| 管理人报酬 | 42,828,264 | 53,623,869 | 23,750,169 | 51,605,580 |
| 托管费 | 8,565,653 | 10,724,774 | 4,750,034 | 10,321,116 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 6,120,812 | 8,268,085 | 3,799,147 | 9,047,884 |
| 利润总额 | 2,011,921,107 | 1,618,348,070 | 838,906,208 | 906,736,185 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,011,921,107 | 1,618,348,070 | 838,906,208 | 906,736,185 |
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