基金经理：许之彦
| 单位净值:10.3509 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:3.9086 | 截止日期:2026/1/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1044.33亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安黄金易(ETF)(518880)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 7,639,706,064 | 4,611,499,213 | 2,069,435,837 | 1,690,964,798 |
| 利息收入 | 10,130,927 | 21,798,252 | 14,040,219 | 31,758,629 |
| 其中：存款利息收入 | 182,309 | 413,112 | 174,309 | 228,815 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,419,665,511 | 2,638,144,510 | 828,237,464 | 939,269,921 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 17,796,087 | 905,291 | 1,866,969 | 4,703,446 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 4,206,372,571 | 1,955,551,760 | 1,227,989,643 | 719,794,136 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,537,055 | -3,995,309 | -831,489 | 142,111 |
| 费用 | 146,596,156 | 142,126,335 | 57,514,730 | 72,616,728 |
| 管理人报酬 | 112,339,983 | 106,524,743 | 42,828,264 | 53,623,869 |
| 托管费 | 22,467,996 | 21,304,949 | 8,565,653 | 10,724,774 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 11,788,177 | 14,296,643 | 6,120,812 | 8,268,085 |
| 利润总额 | 7,493,109,908 | 4,469,372,879 | 2,011,921,107 | 1,618,348,070 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,493,109,908 | 4,469,372,879 | 2,011,921,107 | 1,618,348,070 |
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