单位(元)国泰黄金ETF(518800)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
195,227,348 |
89,033,580 |
53,305,638 |
15,930,488 |
利息收入 |
2,631,121 |
831,210 |
888,391 |
296,908 |
其中:存款利息收入 |
16,320 |
5,846 |
11,234 |
5,720 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
67,120,529 |
19,964,749 |
15,164,186 |
13,097,573 |
其中:股票投资收益 |
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基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
431,270 |
-6,968 |
213,985 |
117,497 |
股利收益 |
- |
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- |
- |
公允价值变动收益 |
125,489,771 |
68,237,620 |
37,218,589 |
2,508,596 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
-14,074 |
- |
34,472 |
27,411 |
费用 |
8,312,216 |
3,283,365 |
4,087,851 |
1,721,850 |
管理人报酬 |
6,715,994 |
2,648,230 |
3,254,291 |
1,359,026 |
托管费 |
1,343,199 |
529,646 |
650,858 |
271,805 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
220,672 |
100,990 |
180,540 |
89,530 |
利润总额 |
186,915,131 |
85,750,215 |
49,217,786 |
14,208,638 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
186,915,131 |
85,750,215 |
49,217,786 |
14,208,638 |
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