基金经理：艾小军
| 单位净值:9.1098 | 净值增长率:-1.22% | 净值增长率:-1.22% | 累计净值:3.4460 | 截止日期:2025/12/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:221.25亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰黄金ETF(518800)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 1,974,740,098 | 765,600,119 | 341,908,018 | 195,227,348 |
| 利息收入 | 2,702,562 | 5,278,486 | 3,315,542 | 2,631,121 |
| 其中：存款利息收入 | 24,229 | 42,778 | 15,320 | 16,320 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 815,476,329 | 466,838,527 | 168,088,710 | 67,120,529 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 4,087,123 | 1,218,454 | 206,268 | 431,270 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 1,158,962,361 | 293,318,456 | 170,377,407 | 125,489,771 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -2,401,154 | 164,651 | 126,358 | -14,074 |
| 费用 | 40,295,237 | 25,094,611 | 9,109,761 | 8,312,216 |
| 管理人报酬 | 33,182,685 | 20,558,033 | 7,405,591 | 6,715,994 |
| 托管费 | 6,636,537 | 4,111,606 | 1,481,118 | 1,343,199 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 94,278 | 189,016 | 109,850 | 220,672 |
| 利润总额 | 1,934,444,861 | 740,505,508 | 332,798,257 | 186,915,131 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,934,444,861 | 740,505,508 | 332,798,257 | 186,915,131 |
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