基金经理：
| 单位净值:0.7946 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:0.7946 | 截止日期:2024/7/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根中证沪港深科技100ETF(517960)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 904,092 | 4,404,530 | 21,456,969 | -43,104,737 |
| 利息收入 | 8,234 | 31,458 | 12,789 | 38,261 |
| 其中：存款利息收入 | 8,234 | 31,458 | 12,789 | 38,261 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,930,518 | -9,387,083 | -2,808,942 | -22,701,347 |
| 其中：股票投资收益 | -2,549,905 | -13,061,431 | -5,189,068 | -25,844,329 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 619,387 | 3,674,348 | 2,380,127 | 3,142,982 |
| 公允价值变动收益 | 2,838,132 | 14,163,803 | 24,260,210 | -20,548,673 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -11,756 | -403,647 | -7,088 | 107,021 |
| 费用 | 239,378 | 818,713 | 460,143 | 850,040 |
| 管理人报酬 | 100,092 | 478,207 | 276,220 | 532,916 |
| 托管费 | 33,364 | 159,402 | 92,073 | 177,639 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 105,922 | 181,103 | 91,849 | 139,485 |
| 利润总额 | 664,713 | 3,585,817 | 20,996,826 | -43,954,777 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 664,713 | 3,585,817 | 20,996,826 | -43,954,777 |
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