单位(元)摩根中证沪港深科技100ETF(517960)利润表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
21,456,969 |
-43,104,737 |
-24,615,828 |
| 利息收入 |
12,789 |
38,261 |
20,455 |
| 其中：存款利息收入 |
12,789 |
38,261 |
20,455 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
-2,808,942 |
-22,701,347 |
-10,892,847 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,189,068 |
-25,844,329 |
-13,371,606 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,380,127 |
3,142,982 |
2,478,758 |
| 公允价值变动收益 |
24,260,210 |
-20,548,673 |
-13,742,155 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
-7,088 |
107,021 |
-1,280 |
| 费用 |
460,143 |
850,040 |
433,602 |
| 管理人报酬 |
276,220 |
532,916 |
273,218 |
| 托管费 |
92,073 |
177,639 |
91,073 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
91,849 |
139,485 |
69,311 |
| 利润总额 |
20,996,826 |
-43,954,777 |
-25,049,429 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
20,996,826 |
-43,954,777 |
-25,049,429 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
