单位(元)招商中证银行AH价格优选ETF(517900)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
-24,870,768 |
35,174,950 |
19,103,907 |
9,527,134 |
| 利息收入 |
25,837 |
7,596 |
8,001 |
2,883 |
| 其中：存款利息收入 |
25,837 |
7,596 |
8,001 |
2,883 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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- |
| 投资收益 |
29,928,196 |
13,220,415 |
4,339,354 |
1,375,036 |
| 其中：股票投资收益 |
308,741 |
7,249,898 |
1,426,255 |
482,259 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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| 股利收益 |
29,619,455 |
5,970,516 |
2,913,099 |
892,777 |
| 公允价值变动收益 |
-57,296,628 |
21,200,150 |
14,295,945 |
8,198,452 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
2,471,827 |
746,790 |
460,608 |
-49,236 |
| 费用 |
3,947,783 |
620,935 |
396,784 |
224,039 |
| 管理人报酬 |
3,132,249 |
453,366 |
253,828 |
121,004 |
| 托管费 |
626,450 |
90,673 |
50,766 |
24,201 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
189,085 |
76,896 |
92,190 |
78,834 |
| 利润总额 |
-28,818,552 |
34,554,015 |
18,707,123 |
9,303,095 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-28,818,552 |
34,554,015 |
18,707,123 |
9,303,095 |
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