基金经理：林心龙
| 单位净值:0.7681 | 净值增长率:-0.61% | 净值增长率:-0.61% | 累计净值:0.7681 | 截止日期:2023/9/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证沪港深物联网主题ETF(517660)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 4,858,984 | -8,603,757 | -3,792,528 | 3,993,663 |
| 利息收入 | 12,612 | 21,223 | 13,205 | 251,142 |
| 其中：存款利息收入 | 12,612 | 21,223 | 13,205 | 251,142 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,471,300 | -7,469,916 | -4,275,111 | 3,256,987 |
| 其中：股票投资收益 | 1,173,316 | -7,973,061 | -4,667,551 | 3,250,725 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 297,984 | 503,145 | 392,441 | 6,262 |
| 公允价值变动收益 | 2,818,951 | -1,246,167 | 472,318 | -41,325 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 556,121 | 91,102 | -2,940 | 526,860 |
| 费用 | 247,635 | 464,020 | 221,735 | 635,833 |
| 管理人报酬 | 77,955 | 169,224 | 77,336 | 89,459 |
| 托管费 | 15,591 | 33,845 | 15,467 | 17,892 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 426,856 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 154,090 | 260,952 | 128,932 | 101,626 |
| 利润总额 | 4,611,349 | -9,067,778 | -4,014,262 | 3,357,830 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,611,349 | -9,067,778 | -4,014,262 | 3,357,830 |
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