基金经理：刘笑明
| 单位净值:0.7001 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:0.7001 | 截止日期:2024/9/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证沪港深物联网主题ETF(517660)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -210,377 | 2,324,227 | 4,858,984 | -8,603,757 |
| 利息收入 | 10,963 | 22,638 | 12,612 | 21,223 |
| 其中：存款利息收入 | 10,963 | 22,638 | 12,612 | 21,223 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -914,568 | 1,106,654 | 1,471,300 | -7,469,916 |
| 其中：股票投资收益 | -1,184,117 | 701,441 | 1,173,316 | -7,973,061 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 269,549 | 405,213 | 297,984 | 503,145 |
| 公允价值变动收益 | 692,115 | 541,416 | 2,818,951 | -1,246,167 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,113 | 653,519 | 556,121 | 91,102 |
| 费用 | 249,231 | 447,043 | 247,635 | 464,020 |
| 管理人报酬 | 83,057 | 155,238 | 77,955 | 169,224 |
| 托管费 | 16,611 | 31,048 | 15,591 | 33,845 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 149,562 | 260,757 | 154,090 | 260,952 |
| 利润总额 | -459,607 | 1,877,184 | 4,611,349 | -9,067,778 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -459,607 | 1,877,184 | 4,611,349 | -9,067,778 |
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