基金经理：
| 单位净值:0.6621 | 净值增长率:-1.00% | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:0.6621 | 截止日期:2024/3/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF(517270)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -528,643 | 685,120 | -16,231,088 | -12,905,506 |
| 利息收入 | 12,801 | 7,107 | 152,564 | 141,957 |
| 其中：存款利息收入 | 12,801 | 7,107 | 152,564 | 141,957 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,331,271 | -313,543 | -14,030,584 | -8,296,419 |
| 其中：股票投资收益 | -1,487,260 | -438,227 | -14,310,626 | -8,534,266 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 155,989 | 124,684 | 280,042 | 237,847 |
| 公允价值变动收益 | 722,432 | 972,187 | -2,755,502 | -5,058,432 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 67,395 | 19,369 | 402,434 | 307,388 |
| 费用 | 167,949 | 95,934 | 517,823 | 294,572 |
| 管理人报酬 | 98,291 | 59,282 | 238,686 | 168,280 |
| 托管费 | 19,658 | 11,856 | 47,737 | 33,656 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 50,000 | 24,795 | 231,400 | 92,636 |
| 利润总额 | -696,592 | 589,186 | -16,748,911 | -13,200,078 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -696,592 | 589,186 | -16,748,911 | -13,200,078 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。