基金经理：梁杏
| 单位净值:0.5680 | 净值增长率:-2.82% | 净值增长率:-2.82% | 累计净值:0.5680 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -50,504,830 | -23,869,081 | -25,548,294 | -38,443,242 |
| 利息收入 | 7,032 | 30,046 | 15,794 | 27,919 |
| 其中：存款利息收入 | 7,032 | 30,046 | 15,794 | 27,919 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -11,503,383 | -15,736,563 | -5,581,171 | -26,238,961 |
| 其中：股票投资收益 | -12,780,174 | -17,242,765 | -6,467,792 | -27,436,179 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 59,220 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,276,791 | 1,506,203 | 886,622 | 1,137,998 |
| 公允价值变动收益 | -39,137,663 | -8,320,281 | -20,044,486 | -12,381,194 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 129,184 | 157,716 | 61,568 | 148,994 |
| 费用 | 528,204 | 1,141,993 | 550,287 | 1,137,190 |
| 管理人报酬 | 369,765 | 809,966 | 384,239 | 789,454 |
| 托管费 | 73,953 | 161,993 | 76,848 | 157,891 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 84,486 | 170,033 | 89,200 | 189,845 |
| 利润总额 | -51,033,034 | -25,011,074 | -26,098,581 | -39,580,433 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -51,033,034 | -25,011,074 | -26,098,581 | -39,580,433 |
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