基金经理：梁杏
| 单位净值:0.7449 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:0.7449 | 截止日期:2026/4/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 71,029,758 | 63,776,860 | -28,281,117 | -50,504,830 |
| 利息收入 | 20,345 | 8,542 | 17,391 | 7,032 |
| 其中：存款利息收入 | 20,345 | 8,542 | 17,391 | 7,032 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 22,462,908 | 3,961,704 | -17,513,998 | -11,503,383 |
| 其中：股票投资收益 | 19,726,687 | 2,376,274 | -19,606,429 | -12,780,174 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,736,221 | 1,585,430 | 2,092,431 | 1,276,791 |
| 公允价值变动收益 | 47,396,687 | 59,622,042 | -11,122,853 | -39,137,663 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,149,818 | 184,573 | 338,343 | 129,184 |
| 费用 | 2,147,717 | 870,034 | 1,157,044 | 528,204 |
| 管理人报酬 | 1,642,302 | 654,649 | 832,079 | 369,765 |
| 托管费 | 328,460 | 130,930 | 166,416 | 73,953 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 176,955 | 84,456 | 158,549 | 84,486 |
| 利润总额 | 68,882,041 | 62,906,826 | -29,438,161 | -51,033,034 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 68,882,041 | 62,906,826 | -29,438,161 | -51,033,034 |
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