单位(元)汇添富中证沪港深500ETF(517080)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
575,815 |
92,768,339 |
38,427,597 |
83,880,072 |
| 利息收入 |
42,338 |
155,006 |
86,909 |
180,995 |
| 其中：存款利息收入 |
42,338 |
155,006 |
86,909 |
180,995 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
11,998,880 |
16,351,148 |
-4,949,044 |
-35,785,392 |
| 其中：股票投资收益 |
9,151,669 |
4,052,743 |
-9,967,679 |
-51,397,688 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
4,972 |
3,922 |
573 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
756,122 |
3,155,133 |
-433,874 |
2,784,513 |
| 股利收益 |
2,091,088 |
9,138,300 |
5,448,587 |
12,827,210 |
| 公允价值变动收益 |
-11,759,205 |
76,611,100 |
43,559,941 |
119,894,623 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
293,802 |
-348,915 |
-270,210 |
-410,154 |
| 费用 |
306,235 |
921,566 |
488,678 |
1,089,715 |
| 管理人报酬 |
163,473 |
548,910 |
299,713 |
675,243 |
| 托管费 |
54,491 |
182,970 |
99,904 |
225,081 |
| 销售服务费 |
- |
- |
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| 交易费用 |
- |
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- |
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| 利息支出 |
- |
- |
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- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
85,547 |
178,321 |
89,060 |
179,361 |
| 利润总额 |
269,580 |
91,846,773 |
37,938,919 |
82,790,357 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
269,580 |
91,846,773 |
37,938,919 |
82,790,357 |
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