基金经理：霍华明
| 单位净值:1.2509 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2509 | 截止日期:2026/5/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证基建工程ETF(516970)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 99,595,082 | -140,797,151 | 416,756,488 | 162,383,441 |
| 利息收入 | 127,977 | 59,136 | 2,694,555 | 2,420,213 |
| 其中：存款利息收入 | 127,977 | 59,136 | 161,867 | 79,717 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -62,829,965 | -87,592,494 | -440,730,377 | -390,579,919 |
| 其中：股票投资收益 | -135,932,417 | -102,816,113 | -534,758,218 | -423,554,510 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,783,422 | - | 471,579 | 471,579 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 70,319,030 | 15,223,619 | 93,556,262 | 32,503,012 |
| 公允价值变动收益 | 129,054,990 | -53,570,070 | 851,827,721 | 548,280,640 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 33,242,079 | 306,278 | 2,964,589 | 2,262,507 |
| 费用 | 16,009,999 | 7,780,724 | 20,818,454 | 11,172,000 |
| 管理人报酬 | 13,054,165 | 6,334,343 | 17,039,445 | 9,152,967 |
| 托管费 | 2,610,833 | 1,266,869 | 3,407,889 | 1,830,593 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 345,000 | 179,512 | 362,000 | 180,011 |
| 利润总额 | 83,585,083 | -148,577,875 | 395,938,034 | 151,211,441 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 83,585,083 | -148,577,875 | 395,938,034 | 151,211,441 |
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