基金经理：
| 单位净值:1.1295 | 净值增长率:3.34% | 累计净值:1.1295 | 截止日期:2024/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证基建工程ETF(516970)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 162,383,441 | -136,634,808 | 958,457,620 | -1,333,127,556 |
| 利息收入 | 2,420,213 | 10,606,816 | 6,619,524 | 4,455,985 |
| 其中：存款利息收入 | 79,717 | 459,828 | 245,661 | 508,674 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -390,579,919 | -40,075,037 | 240,612,335 | -390,285,367 |
| 其中：股票投资收益 | -423,554,510 | -195,676,354 | 157,980,157 | -630,352,696 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 471,579 | 103 | - | 1,301,775 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 32,503,012 | 155,601,215 | 82,632,178 | 238,765,553 |
| 公允价值变动收益 | 548,280,640 | -115,064,221 | 705,704,270 | -958,464,009 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,262,507 | 7,897,634 | 5,521,491 | 11,165,836 |
| 费用 | 11,172,000 | 39,046,121 | 22,183,981 | 56,710,402 |
| 管理人报酬 | 9,152,967 | 32,206,324 | 18,317,108 | 46,943,486 |
| 托管费 | 1,830,593 | 6,441,265 | 3,663,422 | 9,388,697 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 180,011 | 362,000 | 180,504 | 364,000 |
| 利润总额 | 151,211,441 | -175,680,929 | 936,273,639 | -1,389,837,958 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 151,211,441 | -175,680,929 | 936,273,639 | -1,389,837,958 |
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