基金经理：霍华明
| 单位净值:1.1125 | 净值增长率:-1.19% | 净值增长率:-1.19% | 累计净值:1.1125 | 截止日期:2023/9/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:63.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证基建工程ETF(516970)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 958,457,620 | -1,333,127,556 | -444,946,180 | 58,538,556 |
| 利息收入 | 6,619,524 | 4,455,985 | 1,094,979 | 259,211 |
| 其中：存款利息收入 | 245,661 | 508,674 | 248,948 | 259,064 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 240,612,335 | -390,285,367 | -101,762,301 | -18,715,418 |
| 其中：股票投资收益 | 157,980,157 | -630,352,696 | -230,764,764 | -23,772,000 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 1,301,775 | 1,301,775 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 82,632,178 | 238,765,553 | 127,700,688 | 5,056,582 |
| 公允价值变动收益 | 705,704,270 | -958,464,009 | -350,355,700 | 74,122,270 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,521,491 | 11,165,836 | 6,076,842 | 2,872,494 |
| 费用 | 22,183,981 | 56,710,402 | 28,997,963 | 16,662,717 |
| 管理人报酬 | 18,317,108 | 46,943,486 | 24,012,004 | 9,441,490 |
| 托管费 | 3,663,422 | 9,388,697 | 4,802,401 | 1,888,298 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 5,101,165 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 180,504 | 364,000 | 180,504 | 231,763 |
| 利润总额 | 936,273,639 | -1,389,837,958 | -473,944,143 | 41,875,839 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 936,273,639 | -1,389,837,958 | -473,944,143 | 41,875,839 |
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