单位(元)广发中证基建工程ETF(516970)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-1,333,127,556 |
-444,946,180 |
58,538,556 |
利息收入 |
4,455,985 |
1,094,979 |
259,211 |
其中:存款利息收入 |
508,674 |
248,948 |
259,064 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-390,285,367 |
-101,762,301 |
-18,715,418 |
其中:股票投资收益 |
-630,352,696 |
-230,764,764 |
-23,772,000 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,301,775 |
1,301,775 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
238,765,553 |
127,700,688 |
5,056,582 |
公允价值变动收益 |
-958,464,009 |
-350,355,700 |
74,122,270 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
11,165,836 |
6,076,842 |
2,872,494 |
费用 |
56,710,402 |
28,997,963 |
16,662,717 |
管理人报酬 |
46,943,486 |
24,012,004 |
9,441,490 |
托管费 |
9,388,697 |
4,802,401 |
1,888,298 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
5,101,165 |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
364,000 |
180,504 |
231,763 |
利润总额 |
-1,389,837,958 |
-473,944,143 |
41,875,839 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,389,837,958 |
-473,944,143 |
41,875,839 |
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