基金经理：刘洁倩
| 单位净值:0.5076 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:0.5076 | 截止日期:2023/12/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安中证新材料主题ETF(516890)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -2,218,161 | -16,142,501 | -547,059 | 23,825,552 |
| 利息收入 | 11,834 | 32,023 | 19,221 | 554,831 |
| 其中：存款利息收入 | 11,834 | 32,023 | 19,221 | 417,548 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 137,284 |
| 投资收益 | -6,343,780 | -4,036,205 | -2,578,389 | 21,367,469 |
| 其中：股票投资收益 | -6,840,080 | -4,538,412 | -3,057,480 | 21,328,312 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 97,643 | 97,643 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 496,300 | 404,564 | 381,447 | 39,158 |
| 公允价值变动收益 | 4,077,664 | -12,124,502 | 1,988,777 | -96,034 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 36,121 | -13,817 | 23,332 | 1,999,285 |
| 费用 | 258,692 | 569,524 | 314,057 | 1,485,338 |
| 管理人报酬 | 110,200 | 262,103 | 143,940 | 351,405 |
| 托管费 | 22,040 | 52,421 | 28,788 | 70,281 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 870,049 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 126,452 | 255,000 | 141,328 | 193,603 |
| 利润总额 | -2,476,853 | -16,712,024 | -861,116 | 22,340,214 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,476,853 | -16,712,024 | -861,116 | 22,340,214 |
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