基金经理：
| 单位净值:0.5305 | 净值增长率:10.52% | 累计净值:0.5305 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安中证新材料主题ETF(516890)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -4,351,140 | -12,175,660 | -2,218,161 | -16,142,501 |
| 利息收入 | 11,225 | 27,299 | 11,834 | 32,023 |
| 其中：存款利息收入 | 11,225 | 27,299 | 11,834 | 32,023 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -8,609,122 | -12,821,640 | -6,343,780 | -4,036,205 |
| 其中：股票投资收益 | -9,019,014 | -13,306,068 | -6,840,080 | -4,538,412 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 97,643 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 409,892 | 484,428 | 496,300 | 404,564 |
| 公允价值变动收益 | 4,166,248 | 492,082 | 4,077,664 | -12,124,502 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 80,509 | 126,599 | 36,121 | -13,817 |
| 费用 | 219,612 | 499,045 | 258,692 | 569,524 |
| 管理人报酬 | 79,414 | 207,538 | 110,200 | 262,103 |
| 托管费 | 15,883 | 41,508 | 22,040 | 52,421 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 124,316 | 250,000 | 126,452 | 255,000 |
| 利润总额 | -4,570,753 | -12,674,705 | -2,476,853 | -16,712,024 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,570,753 | -12,674,705 | -2,476,853 | -16,712,024 |
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