基金经理：肖承志
| 单位净值:1.0714 | 净值增长率:-2.27% | 净值增长率:-2.27% | 累计净值:1.0714 | 截止日期:2026/10/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞中证动漫游戏ETF(516770)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -91,250,235 | 53,421,175 | 40,488,859 | 10,604,344 |
| 利息收入 | 9,390 | 14,794 | 7,249 | 20,715 |
| 其中：存款利息收入 | 9,390 | 14,794 | 7,249 | 20,715 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -19,579,417 | 38,282,935 | 12,916,946 | -22,003,943 |
| 其中：股票投资收益 | -23,428,092 | 36,254,974 | 11,983,529 | -24,501,730 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 56,759 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,848,675 | 2,027,961 | 933,418 | 2,441,028 |
| 公允价值变动收益 | -72,270,517 | 12,474,249 | 26,090,303 | 31,525,029 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 590,309 | 2,649,196 | 1,474,361 | 1,062,543 |
| 费用 | 813,795 | 1,041,277 | 412,667 | 880,712 |
| 管理人报酬 | 549,274 | 579,403 | 205,233 | 457,942 |
| 托管费 | 109,855 | 115,881 | 41,047 | 91,588 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 154,667 | 345,993 | 166,388 | 331,181 |
| 利润总额 | -92,064,030 | 52,379,898 | 40,076,191 | 9,723,632 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -92,064,030 | 52,379,898 | 40,076,191 | 9,723,632 |
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