基金经理：
| 单位净值:0.8834 | 净值增长率:-2.39% | 净值增长率:-2.39% | 累计净值:0.8834 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 1,347,734 | -2,389,335 | 1,371,608 | -19,527,647 |
| 利息收入 | 2,074 | 6,043 | 3,039 | 11,644 |
| 其中：存款利息收入 | 2,074 | 6,043 | 3,039 | 11,644 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,471,234 | -3,398,713 | -1,114,112 | -16,084,718 |
| 其中：股票投资收益 | -1,858,785 | -4,618,846 | -1,675,695 | -17,808,389 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 387,552 | 1,220,133 | 561,583 | 1,723,671 |
| 公允价值变动收益 | 2,707,197 | 983,642 | 2,467,762 | -3,544,189 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 109,697 | 19,693 | 14,918 | 89,617 |
| 费用 | 201,016 | 383,399 | 195,940 | 572,780 |
| 管理人报酬 | 87,269 | 227,832 | 117,827 | 385,650 |
| 托管费 | 17,454 | 45,567 | 23,565 | 77,130 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 96,293 | 110,000 | 54,548 | 110,000 |
| 利润总额 | 1,146,718 | -2,772,734 | 1,175,667 | -20,100,427 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,146,718 | -2,772,734 | 1,175,667 | -20,100,427 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。