基金经理：高钢杰
| 单位净值:1.1976 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:1.1976 | 截止日期:2026/6/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 5,146,783 | 498,296 | 5,459,864 | 1,347,734 |
| 利息收入 | 2,411 | 1,339 | 4,074 | 2,074 |
| 其中：存款利息收入 | 2,411 | 1,339 | 4,074 | 2,074 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,976,348 | 716,962 | 70,937 | -1,471,234 |
| 其中：股票投资收益 | 3,328,666 | 400,692 | -919,730 | -1,858,785 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 647,682 | 316,270 | 990,667 | 387,552 |
| 公允价值变动收益 | 1,139,509 | -218,075 | 5,292,708 | 2,707,197 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 28,516 | -1,930 | 92,145 | 109,697 |
| 费用 | 136,587 | 73,000 | 252,540 | 201,016 |
| 管理人报酬 | 113,823 | 60,833 | 164,617 | 87,269 |
| 托管费 | 22,765 | 12,167 | 32,923 | 17,454 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | - | - | 55,000 | 96,293 |
| 利润总额 | 5,010,196 | 425,296 | 5,207,324 | 1,146,718 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,010,196 | 425,296 | 5,207,324 | 1,146,718 |
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