基金经理：高钢杰
| 单位净值:0.8186 | 净值增长率:-0.93% | 净值增长率:-0.93% | 累计净值:0.8186 | 截止日期:2023/6/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | |
| 收入 | -19,527,647 | -11,654,638 | -1,651,464 | |
| 利息收入 | 11,644 | 8,077 | 337,644 | |
| 其中：存款利息收入 | 11,644 | 8,077 | 178,974 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 158,670 | |
| 投资收益 | -16,084,718 | -11,122,575 | -1,122,083 | |
| 其中：股票投资收益 | -17,808,389 | -11,943,363 | -2,187,264 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 1,723,671 | 820,788 | 1,065,181 | |
| 公允价值变动收益 | -3,544,189 | -609,584 | -894,141 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 89,617 | 69,444 | 27,115 | |
| 费用 | 572,780 | 389,423 | 1,819,420 | |
| 管理人报酬 | 385,650 | 250,136 | 596,326 | |
| 托管费 | 77,130 | 50,027 | 119,265 | |
| 销售服务费 | - | - | - | |
| 交易费用 | - | - | 923,429 | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 110,000 | 89,260 | 180,400 | |
| 利润总额 | -20,100,427 | -12,044,061 | -3,470,885 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -20,100,427 | -12,044,061 | -3,470,885 | |
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