基金经理：张放
| 单位净值:0.8179 | 净值增长率:-1.05% | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:0.8179 | 截止日期:2023/11/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝大数据ETF(516700)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 8,829,516 | -9,122,323 | -9,085,821 | 11,558,670 |
| 利息收入 | 3,635 | 5,001 | 2,690 | 33,803 |
| 其中：存款利息收入 | 3,635 | 5,001 | 2,690 | 33,803 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 6,725,158 | -7,393,227 | -6,873,157 | 9,492,594 |
| 其中：股票投资收益 | 6,595,375 | -7,482,523 | -6,923,542 | 9,310,998 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 129,783 | 89,296 | 50,384 | 181,595 |
| 公允价值变动收益 | 2,703,033 | -2,033,597 | -2,490,903 | 631,233 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -602,311 | 299,500 | 275,549 | 1,401,041 |
| 费用 | 169,776 | 246,896 | 146,954 | 1,049,668 |
| 管理人报酬 | 93,106 | 125,300 | 65,204 | 159,804 |
| 托管费 | 18,621 | 25,060 | 13,041 | 31,961 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 736,515 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 58,049 | 96,535 | 68,710 | 121,388 |
| 利润总额 | 8,659,740 | -9,369,218 | -9,232,776 | 10,509,003 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,659,740 | -9,369,218 | -9,232,776 | 10,509,003 |
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