基金经理：孙浩
| 单位净值:0.7687 | 净值增长率:-2.03% | 净值增长率:-2.03% | 累计净值:0.7687 | 截止日期:2026/10/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富中证新能源汽车产业ETF(516390)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 1,770,807 | 160,697,975 | 24,824,226 | -1,133,848 |
| 利息收入 | 4,194 | 12,137 | 5,858 | 133,710 |
| 其中：存款利息收入 | 4,194 | 12,137 | 5,858 | 15,696 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 33,400,151 | 33,333,428 | -14,981,667 | -105,806,194 |
| 其中：股票投资收益 | 32,298,545 | 29,535,975 | -17,514,998 | -112,618,280 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 78,954 | 131,424 | 131,424 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,022,652 | 3,666,029 | 2,401,907 | 6,812,086 |
| 公允价值变动收益 | -31,746,712 | 126,008,505 | 39,660,161 | 103,375,030 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 113,175 | 1,343,904 | 139,874 | 1,163,606 |
| 费用 | 300,765 | 841,069 | 430,409 | 959,414 |
| 管理人报酬 | 164,105 | 506,845 | 261,318 | 595,239 |
| 托管费 | 54,702 | 168,948 | 87,106 | 198,413 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 81,959 | 165,276 | 81,985 | 165,337 |
| 利润总额 | 1,470,042 | 159,856,905 | 24,393,818 | -2,093,262 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,470,042 | 159,856,905 | 24,393,818 | -2,093,262 |
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