基金经理：陈建华
| 单位净值:0.9826 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:0.9826 | 截止日期:2026/3/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝智能电动汽车ETF(516380)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 4,313,589 | 13,463,942 | -8,724,406 | -28,609,448 |
| 利息收入 | 2,784 | 7,372 | 3,516 | 9,706 |
| 其中：存款利息收入 | 2,784 | 7,372 | 3,516 | 9,706 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,218,018 | -23,013,068 | -11,217,095 | -9,813,150 |
| 其中：股票投资收益 | -1,834,379 | -24,910,782 | -12,569,493 | -11,026,232 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 616,361 | 1,897,714 | 1,352,397 | 1,213,082 |
| 公允价值变动收益 | 5,528,287 | 36,557,162 | 2,536,096 | -18,814,626 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 536 | -87,524 | -46,922 | 8,624 |
| 费用 | 382,764 | 858,101 | 433,323 | 1,028,987 |
| 管理人报酬 | 242,875 | 561,651 | 284,793 | 704,039 |
| 托管费 | 48,575 | 112,330 | 56,959 | 140,808 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 91,314 | 184,120 | 91,572 | 184,140 |
| 利润总额 | 3,930,825 | 12,605,841 | -9,157,730 | -29,638,435 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,930,825 | 12,605,841 | -9,157,730 | -29,638,435 |
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