基金经理：陈建华
| 单位净值:1.0835 | 净值增长率:0.84% | 累计净值:1.0835 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝新材料ETF(516360)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 21,907,824 | 329,273 | -424,410 | -13,496,779 |
| 利息收入 | 4,505 | 2,214 | 5,723 | 2,970 |
| 其中：存款利息收入 | 4,505 | 2,214 | 5,723 | 2,970 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -7,846,080 | -6,113,078 | -31,449,140 | -13,064,749 |
| 其中：股票投资收益 | -8,611,905 | -6,647,616 | -33,257,861 | -14,380,348 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 765,825 | 534,538 | 1,808,722 | 1,315,599 |
| 公允价值变动收益 | 29,670,004 | 6,425,373 | 31,103,962 | -449,960 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 79,394 | 14,765 | -84,955 | 14,960 |
| 费用 | 653,294 | 309,670 | 832,729 | 450,795 |
| 管理人报酬 | 323,278 | 146,319 | 435,295 | 236,672 |
| 托管费 | 64,656 | 29,264 | 87,059 | 47,334 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 265,360 | 134,087 | 310,375 | 166,788 |
| 利润总额 | 21,254,530 | 19,603 | -1,257,139 | -13,947,573 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 21,254,530 | 19,603 | -1,257,139 | -13,947,573 |
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