单位(元)华泰柏瑞中证1000ETF(516300)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
25,054,954 |
11,006,011 |
26,106,450 |
-9,774,774 |
| 利息收入 |
100,622 |
61,050 |
137,030 |
63,348 |
| 其中：存款利息收入 |
100,622 |
61,050 |
137,030 |
63,348 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
- |
| 投资收益 |
21,661,077 |
9,711,269 |
12,315,351 |
-9,199,939 |
| 其中：股票投资收益 |
18,978,011 |
8,773,408 |
8,719,320 |
-10,521,721 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
34,006 |
13,030 |
15,393 |
12,953 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
1,814,003 |
293,692 |
1,947,888 |
269,280 |
| 股利收益 |
835,057 |
631,140 |
1,632,751 |
1,039,549 |
| 公允价值变动收益 |
3,260,517 |
1,320,029 |
13,029,587 |
-1,457,247 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
32,737 |
-86,337 |
624,482 |
819,064 |
| 费用 |
893,486 |
545,614 |
1,230,545 |
558,301 |
| 管理人报酬 |
497,459 |
317,230 |
740,016 |
326,971 |
| 托管费 |
99,492 |
63,446 |
148,003 |
65,394 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
290,000 |
163,644 |
335,507 |
164,578 |
| 利润总额 |
24,161,468 |
10,460,397 |
24,875,905 |
-10,333,076 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
24,161,468 |
10,460,397 |
24,875,905 |
-10,333,076 |
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