基金经理：史宝珖
| 单位净值:0.5813 | 净值增长率:-1.63% | 净值增长率:-1.63% | 累计净值:0.5813 | 截止日期:2026/10/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创新药ETF工银(516060)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -6,695,365 | 12,240,432 | 12,685,617 | -21,549,322 |
| 利息收入 | 5,870 | 9,906 | 4,557 | 12,409 |
| 其中：存款利息收入 | 5,870 | 9,906 | 4,557 | 12,409 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -7,196,122 | -6,022,726 | -12,731,652 | -21,766,773 |
| 其中：股票投资收益 | -8,977,457 | -7,271,641 | -13,547,298 | -23,701,793 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,781,335 | 1,248,914 | 815,646 | 1,935,020 |
| 公允价值变动收益 | 427,569 | 18,193,193 | 25,381,834 | 193,433 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 67,318 | 60,060 | 30,878 | 11,609 |
| 费用 | 577,400 | 923,077 | 435,365 | 981,044 |
| 管理人报酬 | 382,948 | 537,471 | 242,524 | 578,288 |
| 托管费 | 59,570 | 83,607 | 37,726 | 89,956 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 134,883 | 302,000 | 155,115 | 312,800 |
| 利润总额 | -7,272,766 | 11,317,355 | 12,250,252 | -22,530,366 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -7,272,766 | 11,317,355 | 12,250,252 | -22,530,366 |
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