基金经理：黄岳
| 单位净值:1.0795 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0795 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证动漫游戏ETF(516010)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 416,528,615 | -197,212,918 | -170,745,097 | 49,588,556 |
| 利息收入 | 2,006,745 | 691,220 | 285,634 | 264,156 |
| 其中：存款利息收入 | 81,806 | 49,704 | 28,423 | 105,227 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 44 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 19,799 |
| 投资收益 | 217,109,246 | -100,761,698 | -73,617,031 | 17,310,236 |
| 其中：股票投资收益 | 207,298,147 | -110,078,556 | -80,218,716 | 14,528,981 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 55,142 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,811,099 | 9,316,859 | 6,601,685 | 2,726,113 |
| 公允价值变动收益 | 185,491,442 | -99,914,531 | -99,886,699 | 31,846,907 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 11,921,183 | 2,772,091 | 2,472,999 | 167,256 |
| 费用 | 3,304,989 | 2,917,045 | 1,547,387 | 4,406,552 |
| 管理人报酬 | 2,673,716 | 2,278,438 | 1,214,079 | 1,581,778 |
| 托管费 | 534,743 | 455,688 | 242,816 | 316,356 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 2,337,454 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 89,600 | 180,611 | 89,566 | 170,876 |
| 利润总额 | 413,223,627 | -200,129,963 | -172,292,484 | 45,182,004 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 413,223,627 | -200,129,963 | -172,292,484 | 45,182,004 |
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