基金经理：黄岳
| 单位净值:1.3211 | 净值增长率:-1.41% | 净值增长率:-1.41% | 累计净值:1.3211 | 截止日期:2026/4/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:30.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证动漫游戏ETF(516010)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 592,924,277 | 454,502,846 | 67,111,742 | -562,439,723 |
| 利息收入 | 61,447 | 28,037 | 1,903,649 | 1,522,893 |
| 其中：存款利息收入 | 61,447 | 28,037 | 135,292 | 65,813 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 480,886,502 | 152,733,906 | -314,040,631 | -197,729,810 |
| 其中：股票投资收益 | 455,211,208 | 140,180,483 | -348,813,330 | -222,461,831 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 977,906 | 977,906 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 25,675,294 | 12,553,423 | 33,794,793 | 23,754,116 |
| 公允价值变动收益 | 87,607,567 | 284,142,273 | 376,465,461 | -373,673,944 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 24,368,760 | 17,598,629 | 2,783,263 | 7,441,138 |
| 费用 | 13,165,792 | 4,843,792 | 12,484,683 | 6,404,146 |
| 管理人报酬 | 10,831,057 | 3,966,859 | 10,248,017 | 5,240,917 |
| 托管费 | 2,166,211 | 793,372 | 2,049,603 | 1,048,184 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 168,524 | 83,561 | 180,695 | 109,798 |
| 利润总额 | 579,758,485 | 449,659,054 | 54,627,059 | -568,843,869 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 579,758,485 | 449,659,054 | 54,627,059 | -568,843,869 |
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