单位(元)国泰中证动漫游戏ETF(516010)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
416,528,615 |
-197,212,918 |
-170,745,097 |
49,588,556 |
利息收入 |
2,006,745 |
691,220 |
285,634 |
264,156 |
其中:存款利息收入 |
81,806 |
49,704 |
28,423 |
105,227 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
44 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
19,799 |
投资收益 |
217,109,246 |
-100,761,698 |
-73,617,031 |
17,310,236 |
其中:股票投资收益 |
207,298,147 |
-110,078,556 |
-80,218,716 |
14,528,981 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
55,142 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
9,811,099 |
9,316,859 |
6,601,685 |
2,726,113 |
公允价值变动收益 |
185,491,442 |
-99,914,531 |
-99,886,699 |
31,846,907 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
11,921,183 |
2,772,091 |
2,472,999 |
167,256 |
费用 |
3,304,989 |
2,917,045 |
1,547,387 |
4,406,552 |
管理人报酬 |
2,673,716 |
2,278,438 |
1,214,079 |
1,581,778 |
托管费 |
534,743 |
455,688 |
242,816 |
316,356 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
2,337,454 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
89,600 |
180,611 |
89,566 |
170,876 |
利润总额 |
413,223,627 |
-200,129,963 |
-172,292,484 |
45,182,004 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
413,223,627 |
-200,129,963 |
-172,292,484 |
45,182,004 |
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