基金经理：王乐乐
| 单位净值:1.0288 | 净值增长率:1.78% | 累计净值:1.1558 | 截止日期:2023/11/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证医药50ETF(515950)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -70,754,654 | -80,588,197 | -30,770,993 | -8,932,507 |
| 利息收入 | 624,944 | 497,104 | 83,715 | 13,417 |
| 其中：存款利息收入 | 15,524 | 19,420 | 8,855 | 13,405 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 12 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -27,018,478 | -64,065,822 | -33,302,970 | 29,465,385 |
| 其中：股票投资收益 | -38,074,782 | -68,009,093 | -36,122,130 | 28,371,897 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 23,236 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 11,056,304 | 3,943,270 | 2,819,160 | 1,070,251 |
| 公允价值变动收益 | -45,015,735 | -16,659,254 | 2,208,008 | -39,138,493 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 654,615 | -360,224 | 240,254 | 727,184 |
| 费用 | 2,817,232 | 3,293,257 | 1,323,005 | 2,232,654 |
| 管理人报酬 | 2,101,619 | 2,337,496 | 907,042 | 971,293 |
| 托管费 | 420,324 | 467,499 | 181,408 | 194,259 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 604,368 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 293,096 | 486,542 | 234,285 | 462,735 |
| 利润总额 | -73,571,887 | -83,881,453 | -32,093,998 | -11,165,161 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -73,571,887 | -83,881,453 | -32,093,998 | -11,165,161 |
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