基金经理：王乐乐
| 单位净值:0.7314 | 净值增长率:-1.04% | 净值增长率:-1.04% | 累计净值:0.8584 | 截止日期:2024/9/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证医药50ETF(515950)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -161,639,127 | -99,494,897 | -70,754,654 | -80,588,197 |
| 利息收入 | 345,366 | 1,259,056 | 624,944 | 497,104 |
| 其中：存款利息收入 | 9,962 | 32,152 | 15,524 | 19,420 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -71,248,155 | -64,169,533 | -27,018,478 | -64,065,822 |
| 其中：股票投资收益 | -80,167,315 | -78,270,587 | -38,074,782 | -68,009,093 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 151,730 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,767,430 | 14,101,054 | 11,056,304 | 3,943,270 |
| 公允价值变动收益 | -91,323,075 | -38,061,117 | -45,015,735 | -16,659,254 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 586,737 | 1,476,697 | 654,615 | -360,224 |
| 费用 | 2,653,867 | 6,324,030 | 2,817,232 | 3,293,257 |
| 管理人报酬 | 1,972,587 | 4,748,644 | 2,101,619 | 2,337,496 |
| 托管费 | 394,518 | 949,729 | 420,324 | 467,499 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 285,553 | 621,240 | 293,096 | 486,542 |
| 利润总额 | -164,292,994 | -105,818,927 | -73,571,887 | -83,881,453 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -164,292,994 | -105,818,927 | -73,571,887 | -83,881,453 |
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