单位(元)博时智能消费ETF(515920)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-95,418,510 |
-62,463,797 |
-1,602,860 |
14,580,259 |
利息收入 |
37,916 |
20,970 |
277,899 |
246,778 |
其中:存款利息收入 |
37,916 |
20,970 |
277,741 |
246,711 |
债券利息收入 |
- |
- |
158 |
67 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-33,125,236 |
-8,997,269 |
12,112,167 |
6,341,528 |
其中:股票投资收益 |
-36,789,212 |
-11,349,631 |
7,194,346 |
3,391,883 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
508,527 |
53,178 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,663,976 |
2,352,362 |
4,409,294 |
2,896,468 |
公允价值变动收益 |
-62,518,283 |
-53,507,236 |
-15,786,023 |
6,308,210 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
187,092 |
19,739 |
1,793,097 |
1,683,743 |
费用 |
1,938,096 |
1,002,499 |
6,053,443 |
4,192,277 |
管理人报酬 |
1,202,580 |
630,382 |
2,565,535 |
1,642,191 |
托管费 |
240,516 |
126,076 |
513,107 |
328,438 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
2,451,876 |
1,947,683 |
利息支出 |
- |
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- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
495,000 |
246,041 |
522,924 |
273,965 |
利润总额 |
-97,356,607 |
-63,466,296 |
-7,656,303 |
10,387,982 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-97,356,607 |
-63,466,296 |
-7,656,303 |
10,387,982 |
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