基金经理：尹浩
| 单位净值:0.6994 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:0.6994 | 截止日期:2023/9/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时智能消费ETF(515920)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 27,489,375 | -95,418,510 | -62,463,797 | -1,602,860 |
| 利息收入 | 18,638 | 37,916 | 20,970 | 277,899 |
| 其中：存款利息收入 | 18,638 | 37,916 | 20,970 | 277,741 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 158 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -17,152,052 | -33,125,236 | -8,997,269 | 12,112,167 |
| 其中：股票投资收益 | -19,291,279 | -36,789,212 | -11,349,631 | 7,194,346 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 508,527 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,139,227 | 3,663,976 | 2,352,362 | 4,409,294 |
| 公允价值变动收益 | 44,415,560 | -62,518,283 | -53,507,236 | -15,786,023 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 207,229 | 187,092 | 19,739 | 1,793,097 |
| 费用 | 925,299 | 1,938,096 | 1,002,499 | 6,053,443 |
| 管理人报酬 | 566,049 | 1,202,580 | 630,382 | 2,565,535 |
| 托管费 | 113,210 | 240,516 | 126,076 | 513,107 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 2,451,876 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 246,041 | 495,000 | 246,041 | 522,924 |
| 利润总额 | 26,564,076 | -97,356,607 | -63,466,296 | -7,656,303 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 26,564,076 | -97,356,607 | -63,466,296 | -7,656,303 |
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