基金经理：
| 单位净值:0.8285 | 净值增长率:-1.30% | 净值增长率:-1.30% | 累计净值:0.8285 | 截止日期:2024/10/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时智能消费ETF(515920)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 624,152 | 11,021,707 | 27,489,375 | -95,418,510 |
| 利息收入 | 13,183 | 34,929 | 18,638 | 37,916 |
| 其中：存款利息收入 | 13,183 | 34,929 | 18,638 | 37,916 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -5,730,003 | -23,054,748 | -17,152,052 | -33,125,236 |
| 其中：股票投资收益 | -7,430,442 | -26,154,897 | -19,291,279 | -36,789,212 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,700,439 | 3,100,149 | 2,139,227 | 3,663,976 |
| 公允价值变动收益 | 6,294,806 | 33,735,823 | 44,415,560 | -62,518,283 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 46,166 | 305,703 | 207,229 | 187,092 |
| 费用 | 797,465 | 1,790,740 | 925,299 | 1,938,096 |
| 管理人报酬 | 465,742 | 1,093,117 | 566,049 | 1,202,580 |
| 托管费 | 93,148 | 218,623 | 113,210 | 240,516 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 238,574 | 479,000 | 246,041 | 495,000 |
| 利润总额 | -173,312 | 9,230,967 | 26,564,076 | -97,356,607 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -173,312 | 9,230,967 | 26,564,076 | -97,356,607 |
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