基金经理：艾小军
| 单位净值:0.6567 | 净值增长率:-10.26% | 净值增长率:-10.26% | 累计净值:3.9402 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:441.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证全指通信设备ETF(515880)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 4,753,283,801 | 156,408,231 | 665,028,201 | 291,761,204 |
| 利息收入 | 210,363 | 26,630 | 1,658,629 | 1,293,081 |
| 其中：存款利息收入 | 210,363 | 26,630 | 190,304 | 118,526 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,530,119,949 | 22,489,623 | 370,431,961 | 116,976,755 |
| 其中：股票投资收益 | 3,497,133,584 | 4,006,706 | 338,157,474 | 105,592,295 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 849,497 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 32,136,868 | 18,482,917 | 32,274,487 | 11,384,461 |
| 公允价值变动收益 | 1,096,716,561 | 122,461,625 | 284,556,841 | 169,232,503 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 126,236,927 | 11,430,353 | 8,380,769 | 4,258,864 |
| 费用 | 35,903,087 | 8,748,780 | 15,946,610 | 8,231,837 |
| 管理人报酬 | 29,618,212 | 7,065,896 | 12,508,117 | 6,442,554 |
| 托管费 | 5,923,642 | 1,413,179 | 2,501,623 | 1,288,511 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 361,233 | 269,705 | 931,583 | 496,544 |
| 利润总额 | 4,717,380,714 | 147,659,451 | 649,081,591 | 283,529,367 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,717,380,714 | 147,659,451 | 649,081,591 | 283,529,367 |
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