基金经理：殷钦怡
| 单位净值:1.5187 | 净值增长率:10.52% | 累计净值:1.5187 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证全指证券公司ETF(515850)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -25,887,398 | 6,482,173 | 2,569,514 | -60,354,768 |
| 利息收入 | 2,833 | 7,398 | 3,320 | 6,682 |
| 其中：存款利息收入 | 2,833 | 7,398 | 3,320 | 6,682 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -17,171,246 | 3,194,336 | -385,665 | -34,440,658 |
| 其中：股票投资收益 | -17,800,001 | 25,547 | -1,342,970 | -37,678,976 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 82,991 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 628,755 | 3,168,789 | 957,305 | 3,155,327 |
| 公允价值变动收益 | -8,928,561 | 2,842,299 | 2,775,335 | -26,326,081 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 209,576 | 438,140 | 176,525 | 405,290 |
| 费用 | 847,825 | 1,916,394 | 881,924 | 1,566,655 |
| 管理人报酬 | 511,803 | 1,210,724 | 542,508 | 915,154 |
| 托管费 | 102,361 | 242,145 | 108,502 | 183,031 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 233,662 | 463,525 | 230,915 | 468,470 |
| 利润总额 | -26,735,223 | 4,565,780 | 1,687,590 | -61,921,423 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -26,735,223 | 4,565,780 | 1,687,590 | -61,921,423 |
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