基金经理：
| 单位净值:1.2792 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:1.3192 | 截止日期:2022/3/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)股息ETF(515690)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/3/15 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | -50,571 | 10,690,682 | 41,836,702 | 7,328,863 |
| 利息收入 | 459 | 37,864 | 434,009 | 396,709 |
| 其中：存款利息收入 | 459 | 37,864 | 434,009 | 396,709 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -374,698 | 21,568,501 | 38,077,938 | 6,375,836 |
| 其中：股票投资收益 | -373,073 | 17,916,792 | 33,108,831 | 4,936,520 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | -1,626 | 3,651,709 | 4,969,108 | 1,439,317 |
| 公允价值变动收益 | 323,668 | -10,688,416 | 3,955,844 | 353,004 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | -227,268 | -631,090 | 203,313 |
| 费用 | 36,691 | 781,587 | 1,788,316 | 792,261 |
| 管理人报酬 | - | 162,712 | 293,419 | 94,616 |
| 托管费 | - | 81,356 | 146,709 | 47,308 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 16,691 | 388,176 | 1,198,172 | 592,777 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 20,000 | 149,343 | 150,015 | 57,560 |
| 利润总额 | -87,262 | 9,909,095 | 40,048,386 | 6,536,602 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -87,262 | 9,909,095 | 40,048,386 | 6,536,602 |
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