基金经理：
| 单位净值:0.9058 | 净值增长率:-0.77% | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:0.9058 | 截止日期:2024/4/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银100(515670)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/5/7 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -278,301 | -6,626,682 | 2,696,864 | -22,820,670 |
| 利息收入 | 38,137 | 18,889 | 11,339 | 23,966 |
| 其中：存款利息收入 | - | 18,889 | 11,339 | 23,966 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -3,199,892 | 1,295,692 | 2,629,222 | -19,631,379 |
| 其中：股票投资收益 | - | -874,790 | 1,510,510 | -21,661,349 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 18,854 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 2,170,481 | 1,118,712 | 2,011,115 |
| 公允价值变动收益 | 2,883,455 | -8,086,944 | -69,820 | -3,859,379 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 145,681 | 126,123 | 646,124 |
| 费用 | 64,220 | 1,009,244 | 525,589 | 993,814 |
| 管理人报酬 | - | 432,703 | 235,022 | 453,178 |
| 托管费 | - | 86,541 | 47,004 | 90,636 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 46,220 | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | - | 490,000 | 243,563 | 450,000 |
| 利润总额 | -342,521 | -7,635,926 | 2,171,275 | -23,814,484 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -342,521 | -7,635,926 | 2,171,275 | -23,814,484 |
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