基金经理：蔡卡尔
| 单位净值:0.8034 | 净值增长率:2.59% | 累计净值:0.8034 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证大数据产业ETF(515400)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 257,679,630 | -58,273,757 | -62,338,323 | 6,752,759 |
| 利息收入 | 1,384,839 | 174,223 | 50,186 | 484,529 |
| 其中：存款利息收入 | 144,496 | 46,261 | 19,929 | 441,971 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 33 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 221,273,457 | -47,082,440 | -32,009,675 | 10,266,700 |
| 其中：股票投资收益 | 217,825,146 | -48,004,369 | -32,607,066 | 8,975,446 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 49,427 | 49,427 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,448,310 | 872,502 | 547,964 | 1,291,254 |
| 公允价值变动收益 | 29,368,759 | -12,357,325 | -30,728,117 | -5,395,781 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,652,575 | 991,785 | 349,284 | 1,397,311 |
| 费用 | 3,355,959 | 1,913,359 | 866,860 | 3,917,901 |
| 管理人报酬 | 2,530,435 | 1,204,082 | 528,005 | 1,649,365 |
| 托管费 | 506,087 | 240,816 | 105,601 | 329,873 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 1,461,637 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 314,971 | 468,000 | 233,145 | 477,026 |
| 利润总额 | 254,323,672 | -60,187,116 | -63,205,183 | 2,834,858 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 254,323,672 | -60,187,116 | -63,205,183 | 2,834,858 |
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