基金经理：顾昕
| 单位净值:1.1107 | 净值增长率:-1.53% | 净值增长率:-1.53% | 累计净值:1.1107 | 截止日期:2025/3/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安沪深300ETF(515390)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 11,249,647 | -18,200,728 | 6,572,840 | -140,570,520 |
| 利息收入 | 31,952 | 74,493 | 47,708 | 195,815 |
| 其中：存款利息收入 | 31,952 | 74,493 | 47,708 | 195,815 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,882,918 | -22,254,947 | -9,609,645 | -113,514,078 |
| 其中：股票投资收益 | -6,339,137 | -26,480,519 | -12,137,481 | -116,514,606 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 14,001 | 11,050 | 445,957 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 305,213 | -945,967 | 95,998 | -6,404,861 |
| 股利收益 | 4,151,006 | 5,157,538 | 2,420,789 | 8,959,432 |
| 公允价值变动收益 | 12,983,363 | 3,480,173 | 15,791,145 | -29,377,842 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 117,250 | 499,552 | 343,632 | 2,125,586 |
| 费用 | 536,575 | 820,005 | 393,386 | 1,352,907 |
| 管理人报酬 | 280,832 | 371,428 | 173,247 | 750,077 |
| 托管费 | 93,611 | 123,809 | 57,749 | 250,026 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 161,033 | 323,607 | 161,228 | 352,804 |
| 利润总额 | 10,713,071 | -19,020,733 | 6,179,453 | -141,923,426 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 10,713,071 | -19,020,733 | 6,179,453 | -141,923,426 |
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