基金经理：徐维君
| 单位净值:6.7016 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.6541 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦沪深300ETF(515360)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 25,942,213 | 46,993,796 | 5,610,129 | 23,456,494 |
| 利息收入 | 5,846 | 9,860 | 4,993 | 8,110 |
| 其中：存款利息收入 | 5,846 | 9,860 | 4,993 | 8,110 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 12,396,476 | 7,549,707 | 877,591 | -5,504,045 |
| 其中：股票投资收益 | 9,846,672 | 1,878,879 | -1,662,794 | -9,431,091 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,549,804 | 5,670,828 | 2,540,385 | 3,927,047 |
| 公允价值变动收益 | 13,553,654 | 39,343,877 | 4,640,647 | 28,929,186 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -13,762 | 90,352 | 86,896 | 23,242 |
| 费用 | 334,379 | 651,459 | 336,758 | 1,131,863 |
| 管理人报酬 | 187,340 | 341,754 | 170,129 | 684,531 |
| 托管费 | 62,447 | 108,605 | 51,396 | 136,906 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 84,593 | 201,100 | 115,233 | 310,425 |
| 利润总额 | 25,607,834 | 46,342,337 | 5,273,370 | 22,324,632 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 25,607,834 | 46,342,337 | 5,273,370 | 22,324,632 |
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