基金经理：陈瑶
| 单位净值:1.0615 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:1.0615 | 截止日期:2022/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:64.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘沪深300ETF(515330)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -500,003,028 | -130,520,641 | 120,189,701 | 1,783,544,057 |
| 利息收入 | 1,795,288 | 11,424,868 | 6,909,995 | 5,804,868 |
| 其中：存款利息收入 | 321,441 | 748,405 | 352,264 | 608,479 |
| 债券利息收入 | - | 2,838 | 1,988 | 1,501 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -93,376,255 | 572,896,849 | 356,153,113 | 734,613,560 |
| 其中：股票投资收益 | -156,699,477 | 449,967,966 | 303,178,975 | 607,607,724 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,197,334 | 4,518,382 | 1,930,727 | 1,749,621 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -6,122,789 | 1,823,377 | 1,616,420 | 6,432,350 |
| 股利收益 | 66,248,677 | 116,587,125 | 49,426,991 | 118,823,865 |
| 公允价值变动收益 | -407,792,559 | -719,450,342 | -246,927,718 | 1,035,546,275 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -629,503 | 4,607,983 | 4,054,311 | 7,579,355 |
| 费用 | 20,596,301 | 47,216,460 | 22,534,225 | 42,184,333 |
| 管理人报酬 | 16,149,210 | 32,868,045 | 15,599,386 | 27,946,496 |
| 托管费 | 3,229,842 | 6,573,609 | 3,119,877 | 5,589,299 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 5,237,903 | 2,595,160 | 6,416,442 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 1,211,940 | 2,462,083 | 1,178,950 | 2,172,186 |
| 利润总额 | -520,599,329 | -177,737,102 | 97,655,476 | 1,741,359,724 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -520,599,329 | -177,737,102 | 97,655,476 | 1,741,359,724 |
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