单位(元)天弘沪深300ETF(515330)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-500,003,028 |
-130,520,641 |
120,189,701 |
1,783,544,057 |
利息收入 |
1,795,288 |
11,424,868 |
6,909,995 |
5,804,868 |
其中:存款利息收入 |
321,441 |
748,405 |
352,264 |
608,479 |
债券利息收入 |
- |
2,838 |
1,988 |
1,501 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-93,376,255 |
572,896,849 |
356,153,113 |
734,613,560 |
其中:股票投资收益 |
-156,699,477 |
449,967,966 |
303,178,975 |
607,607,724 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,197,334 |
4,518,382 |
1,930,727 |
1,749,621 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-6,122,789 |
1,823,377 |
1,616,420 |
6,432,350 |
股利收益 |
66,248,677 |
116,587,125 |
49,426,991 |
118,823,865 |
公允价值变动收益 |
-407,792,559 |
-719,450,342 |
-246,927,718 |
1,035,546,275 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
-629,503 |
4,607,983 |
4,054,311 |
7,579,355 |
费用 |
20,596,301 |
47,216,460 |
22,534,225 |
42,184,333 |
管理人报酬 |
16,149,210 |
32,868,045 |
15,599,386 |
27,946,496 |
托管费 |
3,229,842 |
6,573,609 |
3,119,877 |
5,589,299 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
5,237,903 |
2,595,160 |
6,416,442 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
1,211,940 |
2,462,083 |
1,178,950 |
2,172,186 |
利润总额 |
-520,599,329 |
-177,737,102 |
97,655,476 |
1,741,359,724 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-520,599,329 |
-177,737,102 |
97,655,476 |
1,741,359,724 |
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