基金经理：陈瑶
| 单位净值:1.0079 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.0079 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:67.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘沪深300ETF(515330)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 55,838,406 | -1,334,579,926 | -500,003,028 | -130,520,641 |
| 利息收入 | 1,762,849 | 3,739,779 | 1,795,288 | 11,424,868 |
| 其中：存款利息收入 | 111,557 | 544,729 | 321,441 | 748,405 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 2,838 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 21,945,371 | -86,368,977 | -93,376,255 | 572,896,849 |
| 其中：股票投资收益 | -62,297,022 | -232,528,141 | -156,699,477 | 449,967,966 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 377,068 | 3,867,999 | 3,197,334 | 4,518,382 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 107,242 | -6,127,290 | -6,122,789 | 1,823,377 |
| 股利收益 | 83,758,084 | 148,418,455 | 66,248,677 | 116,587,125 |
| 公允价值变动收益 | 31,630,722 | -1,251,538,091 | -407,792,559 | -719,450,342 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 499,464 | -412,638 | -629,503 | 4,607,983 |
| 费用 | 22,284,172 | 41,481,649 | 20,596,301 | 47,216,460 |
| 管理人报酬 | 17,486,328 | 32,523,922 | 16,149,210 | 32,868,045 |
| 托管费 | 3,497,266 | 6,504,785 | 3,229,842 | 6,573,609 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 5,237,903 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 1,292,167 | 2,441,435 | 1,211,940 | 2,462,083 |
| 利润总额 | 33,554,234 | -1,376,061,576 | -520,599,329 | -177,737,102 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 33,554,234 | -1,376,061,576 | -520,599,329 | -177,737,102 |
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