基金经理：陈瑶
| 单位净值:1.0895 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.0895 | 截止日期:2025/5/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:105.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘沪深300ETF(515330)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 1,774,387,163 | 204,382,608 | -713,084,536 | 55,838,406 |
| 利息收入 | 1,730,747 | 93,255 | 210,344 | 1,762,849 |
| 其中：存款利息收入 | 1,730,747 | 93,255 | 210,344 | 111,557 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -48,026,693 | -236,736,717 | -53,062,358 | 21,945,371 |
| 其中：股票投资收益 | -380,915,125 | -334,986,826 | -234,340,490 | -62,297,022 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 601,752 | 377,068 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 58,606,800 | - | 107,242 | 107,242 |
| 股利收益 | 271,456,099 | 96,060,584 | 176,726,935 | 83,758,084 |
| 公允价值变动收益 | 1,819,063,439 | 438,025,201 | -662,256,405 | 31,630,722 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,619,669 | 3,000,869 | 2,023,884 | 499,464 |
| 费用 | 59,892,154 | 26,160,908 | 46,589,322 | 22,284,172 |
| 管理人报酬 | 47,031,510 | 20,552,417 | 36,571,442 | 17,486,328 |
| 托管费 | 9,406,302 | 4,110,483 | 7,314,288 | 3,497,266 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 3,191,891 | 1,476,807 | 2,684,287 | 1,292,167 |
| 利润总额 | 1,714,495,009 | 178,221,700 | -759,673,858 | 33,554,234 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,714,495,009 | 178,221,700 | -759,673,858 | 33,554,234 |
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