基金经理：
| 单位净值:0.7517 | 净值增长率:11.66% | 累计净值:0.7517 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安中证电子50ETF(515320)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 808,558 | 4,585,702 | 28,619,384 | -95,311,444 |
| 利息收入 | 7,941 | 16,672 | 6,975 | 19,440 |
| 其中：存款利息收入 | 7,941 | 16,672 | 6,975 | 19,440 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -11,819,223 | -28,442,717 | -10,045,437 | -32,913,993 |
| 其中：股票投资收益 | -13,196,833 | -30,580,564 | -11,543,998 | -35,154,214 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 61,999 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,377,610 | 2,137,847 | 1,498,561 | 2,178,222 |
| 公允价值变动收益 | 12,494,587 | 32,465,712 | 38,252,332 | -63,062,617 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 125,252 | 546,035 | 405,514 | 645,727 |
| 费用 | 804,232 | 1,839,527 | 929,051 | 1,562,520 |
| 管理人报酬 | 536,132 | 1,262,328 | 639,166 | 1,032,077 |
| 托管费 | 107,226 | 252,466 | 127,833 | 206,415 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 160,874 | 324,733 | 162,051 | 324,027 |
| 利润总额 | 4,326 | 2,746,176 | 27,690,333 | -96,873,963 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,326 | 2,746,176 | 27,690,333 | -96,873,963 |
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