基金经理：顾昕
| 单位净值:1.2281 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.2281 | 截止日期:2026/3/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安中证电子50ETF(515320)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -1,067,866 | 53,494,174 | 808,558 | 4,585,702 |
| 利息收入 | 4,654 | 13,098 | 7,941 | 16,672 |
| 其中：存款利息收入 | 4,654 | 13,098 | 7,941 | 16,672 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 16,350,990 | -2,031,897 | -11,819,223 | -28,442,717 |
| 其中：股票投资收益 | 15,631,722 | -3,953,492 | -13,196,833 | -30,580,564 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2 | 16,310 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 719,267 | 1,905,285 | 1,377,610 | 2,137,847 |
| 公允价值变动收益 | -17,718,445 | 55,229,633 | 12,494,587 | 32,465,712 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 294,934 | 283,340 | 125,252 | 546,035 |
| 费用 | 631,693 | 1,543,351 | 804,232 | 1,839,527 |
| 管理人报酬 | 451,368 | 1,020,405 | 536,132 | 1,262,328 |
| 托管费 | 90,274 | 204,081 | 107,226 | 252,466 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 90,052 | 318,865 | 160,874 | 324,733 |
| 利润总额 | -1,699,560 | 51,950,823 | 4,326 | 2,746,176 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,699,560 | 51,950,823 | 4,326 | 2,746,176 |
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