基金经理：
| 单位净值:1.2456 | 净值增长率:-1.06% | 净值增长率:-1.06% | 累计净值:1.2456 | 截止日期:2024/10/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:47.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证银行ETF(515290)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 813,396,802 | -25,095,741 | 22,950,795 | -203,359,557 |
| 利息收入 | 45,434 | 130,304 | 417,002 | 449,030 |
| 其中：存款利息收入 | 45,434 | 130,304 | 69,457 | 218,662 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 21,741,817 | 38,116,291 | -52,348,288 | 15,680,608 |
| 其中：股票投资收益 | -46,215,919 | -246,885,941 | -151,382,260 | -356,052,402 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | -9,292 | -9,292 | 20,746,359 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 67,835,299 | 284,492,965 | 99,043,264 | 350,986,650 |
| 公允价值变动收益 | 791,165,116 | -63,873,703 | 74,952,421 | -223,623,105 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 444,435 | 531,366 | -70,340 | 4,133,909 |
| 费用 | 14,467,332 | 33,854,845 | 18,187,189 | 45,439,019 |
| 管理人报酬 | 11,307,831 | 26,517,190 | 14,259,705 | 35,711,674 |
| 托管费 | 2,261,566 | 5,303,438 | 2,851,941 | 7,142,335 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 897,268 | 2,031,031 | 1,073,776 | 2,582,700 |
| 利润总额 | 798,929,470 | -58,950,586 | 4,763,606 | -248,798,576 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 798,929,470 | -58,950,586 | 4,763,606 | -248,798,576 |
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