基金经理：陈瑶
| 单位净值:1.4206 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.4206 | 截止日期:2026/2/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:53.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证银行ETF(515290)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 612,475,206 | 1,520,550,859 | 813,396,802 | -25,095,741 |
| 利息收入 | 30,557 | 87,474 | 45,434 | 130,304 |
| 其中：存款利息收入 | 30,557 | 87,474 | 45,434 | 130,304 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 318,493,890 | 307,858,408 | 21,741,817 | 38,116,291 |
| 其中：股票投资收益 | 215,920,521 | 66,348,879 | -46,215,919 | -246,885,941 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | -9,292 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 102,573,369 | 241,386,833 | 67,835,299 | 284,492,965 |
| 公允价值变动收益 | 293,320,881 | 1,211,869,078 | 791,165,116 | -63,873,703 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 629,878 | 735,899 | 444,435 | 531,366 |
| 费用 | 12,331,837 | 27,029,321 | 14,467,332 | 33,854,845 |
| 管理人报酬 | 9,921,640 | 21,171,149 | 11,307,831 | 26,517,190 |
| 托管费 | 1,984,328 | 4,234,230 | 2,261,566 | 5,303,438 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 425,869 | 1,623,269 | 897,268 | 2,031,031 |
| 利润总额 | 600,143,369 | 1,493,521,538 | 798,929,470 | -58,950,586 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 600,143,369 | 1,493,521,538 | 798,929,470 | -58,950,586 |
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