基金经理：陈瑶
| 单位净值:1.0086 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0086 | 截止日期:2023/9/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:53.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证银行ETF(515290)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 22,950,795 | -203,359,557 | 174,163,116 | 193,934,093 |
| 利息收入 | 417,002 | 449,030 | 203,540 | 1,831,692 |
| 其中：存款利息收入 | 69,457 | 218,662 | 117,688 | 338,434 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 10,741 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -52,348,288 | 15,680,608 | 53,059,928 | 729,361,840 |
| 其中：股票投资收益 | -151,382,260 | -356,052,402 | -89,436,388 | 386,273,038 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -9,292 | 20,746,359 | 16,990,699 | 12,133,167 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 99,043,264 | 350,986,650 | 125,505,617 | 330,955,635 |
| 公允价值变动收益 | 74,952,421 | -223,623,105 | 117,623,612 | -542,613,948 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -70,340 | 4,133,909 | 3,276,035 | 5,354,509 |
| 费用 | 18,187,189 | 45,439,019 | 23,215,829 | 61,401,505 |
| 管理人报酬 | 14,259,705 | 35,711,674 | 18,251,622 | 44,080,620 |
| 托管费 | 2,851,941 | 7,142,335 | 3,650,324 | 8,816,124 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 5,408,759 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 1,073,776 | 2,582,700 | 1,313,291 | 3,084,837 |
| 利润总额 | 4,763,606 | -248,798,576 | 150,947,286 | 132,532,588 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,763,606 | -248,798,576 | 150,947,286 | 132,532,588 |
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