基金经理：苗梦羽
| 单位净值:0.9006 | 净值增长率:-1.35% | 净值增长率:-1.35% | 累计净值:0.9006 | 截止日期:2025/3/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证全指软件ETF(515230)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -277,293,238 | -118,204,751 | 212,245,420 | -78,884,588 |
| 利息收入 | 720,143 | 3,921,957 | 1,842,167 | 772,354 |
| 其中：存款利息收入 | 41,290 | 149,850 | 83,725 | 60,023 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -197,819,145 | 31,427,014 | 180,543,445 | -56,469,079 |
| 其中：股票投资收益 | -201,999,073 | 27,044,370 | 176,861,166 | -57,513,783 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 289,649 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,179,928 | 4,092,995 | 3,682,279 | 1,044,705 |
| 公允价值变动收益 | -81,246,732 | -159,542,133 | 25,765,771 | -25,370,968 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,052,496 | 5,988,411 | 4,094,038 | 2,183,105 |
| 费用 | 2,493,177 | 7,069,758 | 3,209,659 | 2,206,992 |
| 管理人报酬 | 1,984,445 | 5,696,482 | 2,594,643 | 1,687,022 |
| 托管费 | 396,889 | 1,139,296 | 518,929 | 337,404 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 109,398 | 220,400 | 89,756 | 180,000 |
| 利润总额 | -279,786,415 | -125,274,509 | 209,035,761 | -81,091,579 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -279,786,415 | -125,274,509 | 209,035,761 | -81,091,579 |
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