基金经理：徐成城
| 单位净值:2.2436 | 净值增长率:-1.14% | 净值增长率:-1.14% | 累计净值:2.3636 | 截止日期:2023/2/3 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:47.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证煤炭ETF(515220)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 935,890,866 | 21,911,849 | 82,823,893 | 103,236,415 |
| 利息收入 | 1,768,484 | 745,157 | 166,331 | 594,853 |
| 其中：存款利息收入 | 65,440 | 140,271 | 46,285 | 305,156 |
| 债券利息收入 | - | 1,157 | 1,140 | 844 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 218,800 |
| 投资收益 | 438,801,646 | 135,298,187 | 88,640,468 | 86,433,569 |
| 其中：股票投资收益 | 375,399,375 | 104,002,799 | 82,714,891 | 76,617,940 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,512,075 | -354,312 | -412,629 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 61,890,196 | 31,649,700 | 6,338,206 | 9,815,629 |
| 公允价值变动收益 | 491,326,290 | -135,115,315 | -8,783,082 | 14,171,776 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,994,446 | 20,983,820 | 2,800,175 | 2,036,217 |
| 费用 | 10,603,808 | 15,706,308 | 2,938,243 | 4,080,197 |
| 管理人报酬 | 8,323,747 | 7,532,628 | 1,280,243 | 1,769,466 |
| 托管费 | 1,664,749 | 1,506,526 | 256,049 | 353,893 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 6,031,979 | 1,234,974 | 1,629,659 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 609,166 | 632,998 | 166,546 | 326,923 |
| 利润总额 | 925,287,058 | 6,205,541 | 79,885,649 | 99,156,219 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 925,287,058 | 6,205,541 | 79,885,649 | 99,156,219 |
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