基金经理：徐猛
| 单位净值:0.4541 | 净值增长率:-1.63% | 净值增长率:-1.63% | 累计净值:0.4541 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:42.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | -479,584,874 | -191,911,975 | -164,522,817 | -333,360,769 |
| 利息收入 | 68,074 | 23,243 | 655,986 | 610,055 |
| 其中：存款利息收入 | 68,074 | 23,243 | 68,067 | 25,967 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -256,069,369 | -72,910,969 | -271,810,030 | -74,021,809 |
| 其中：股票投资收益 | -416,047,591 | -145,286,100 | -362,161,970 | -123,546,619 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 693,134 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 159,285,088 | 72,375,132 | 90,351,939 | 49,524,810 |
| 公允价值变动收益 | -225,428,417 | -119,801,214 | 100,914,076 | -261,014,153 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,844,839 | 776,964 | 5,717,151 | 1,065,138 |
| 费用 | 25,051,581 | 9,895,627 | 17,566,548 | 8,630,123 |
| 管理人报酬 | 20,700,897 | 8,164,892 | 14,472,977 | 7,099,497 |
| 托管费 | 4,140,180 | 1,632,979 | 2,894,595 | 1,419,899 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 210,504 | 97,756 | 196,859 | 108,625 |
| 利润总额 | -504,636,455 | -201,807,602 | -182,089,365 | -341,990,893 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -504,636,455 | -201,807,602 | -182,089,365 | -341,990,893 |
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