基金经理：李俊
| 单位净值:0.9156 | 净值增长率:3.50% | 累计净值:0.9156 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:74.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证5G通信主题ETF(515050)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 2,735,648,630 | -4,599,180,141 | -3,095,106,753 | 1,108,427,211 |
| 利息收入 | 10,656,148 | 15,791,438 | 7,420,109 | 27,404,290 |
| 其中：存款利息收入 | 224,676 | 498,723 | 211,931 | 2,089,388 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 3,467 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 23,014 |
| 投资收益 | -184,382,109 | -964,441,981 | -550,577,369 | -95,481,210 |
| 其中：股票投资收益 | -231,817,090 | -1,047,039,189 | -602,218,063 | -209,307,964 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,304 | - | - | 17,146,214 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 47,433,677 | 82,597,209 | 51,640,695 | 96,680,540 |
| 公允价值变动收益 | 2,897,265,138 | -3,665,513,844 | -2,564,063,069 | 1,131,395,124 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 12,109,454 | 14,984,246 | 12,113,576 | 45,109,007 |
| 费用 | 26,946,353 | 59,196,883 | 30,927,077 | 138,643,488 |
| 管理人报酬 | 21,255,416 | 46,743,195 | 24,418,959 | 82,442,477 |
| 托管费 | 4,251,083 | 9,348,639 | 4,883,792 | 16,488,495 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 34,385,487 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 1,402,296 | 3,049,994 | 1,598,377 | 5,246,341 |
| 利润总额 | 2,708,702,277 | -4,658,377,024 | -3,126,033,830 | 969,783,723 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,708,702,277 | -4,658,377,024 | -3,126,033,830 | 969,783,723 |
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