基金经理：李俊
| 单位净值:1.0932 | 净值增长率:0.98% | 累计净值:1.0932 | 截止日期:2024/12/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:78.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证5G通信主题ETF(515050)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 728,246,665 | 1,641,771,768 | 2,735,648,630 | -4,599,180,141 |
| 利息收入 | 2,288,834 | 18,777,492 | 10,656,148 | 15,791,438 |
| 其中：存款利息收入 | 209,727 | 444,547 | 224,676 | 498,723 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -78,923,227 | -441,232,660 | -184,382,109 | -964,441,981 |
| 其中：股票投资收益 | -122,492,613 | -505,446,794 | -231,817,090 | -1,047,039,189 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 610,648 | 4,032 | 1,304 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 42,958,738 | 64,210,102 | 47,433,677 | 82,597,209 |
| 公允价值变动收益 | 802,651,991 | 2,050,652,252 | 2,897,265,138 | -3,665,513,844 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,229,067 | 13,574,683 | 12,109,454 | 14,984,246 |
| 费用 | 22,210,014 | 51,011,888 | 26,946,353 | 59,196,883 |
| 管理人报酬 | 17,525,933 | 40,240,873 | 21,255,416 | 46,743,195 |
| 托管费 | 3,505,187 | 8,048,175 | 4,251,083 | 9,348,639 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 1,171,393 | 2,656,826 | 1,402,296 | 3,049,994 |
| 利润总额 | 706,036,651 | 1,590,759,880 | 2,708,702,277 | -4,658,377,024 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 706,036,651 | 1,590,759,880 | 2,708,702,277 | -4,658,377,024 |
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