单位(元)华夏中证银行ETF(515020)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,360,140 |
5,178,400 |
-28,479,809 |
11,030,788 |
利息收入 |
25,251 |
12,582 |
22,254 |
11,205 |
其中:存款利息收入 |
22,248 |
12,230 |
22,254 |
11,205 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
2,346,858 |
-2,672,086 |
-2,936,152 |
7,508,692 |
其中:股票投资收益 |
-32,115,635 |
-15,165,389 |
-32,442,506 |
-2,900,628 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-1,141 |
-1,141 |
35 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
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股利收益 |
34,463,634 |
12,494,445 |
29,506,319 |
10,409,320 |
公允价值变动收益 |
566,347 |
7,577,327 |
-25,789,903 |
3,245,227 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
421,684 |
260,576 |
223,992 |
265,663 |
费用 |
4,340,090 |
2,249,578 |
4,246,092 |
2,146,331 |
管理人报酬 |
3,294,982 |
1,711,022 |
3,220,740 |
1,633,554 |
托管费 |
658,996 |
342,204 |
644,148 |
326,711 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
386,101 |
196,350 |
381,204 |
186,066 |
利润总额 |
-979,950 |
2,928,822 |
-32,725,900 |
8,884,457 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-979,950 |
2,928,822 |
-32,725,900 |
8,884,457 |
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